Ellwanger.Geiger Vermögensstrategie - Ellwanger.Geiger Anleihen - B (LU0729530450)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 49. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.07.2026) 1,65%
2025 2,02%
2024 5,25%
2023 4,61%
2022 -6,23%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 2,02%
2 Jahre 3,62%
3 Jahre 3,95%
4 Jahre 1,31%
5 Jahre 1,59%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0729530450
WKN
A1JSKS
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
164.08 Mio. EUR
Auflagedatum
01.02.2012
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
Axxion SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BANQUE DE LUXEMBOURG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,90%
Transaktionskosten
0,02%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,03%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 500.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
49
Nachhaltigkeit EDA-Score
76
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Hauptziel der Anlagepolitik des Teilfonds Ellwanger.Geiger Anleihen besteht in der Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in der Fondswährung Euro.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

Nordea 1 Danish Mortgage BF HAI EUR Dis
4,65%
E.S.I.Fds-M&G I.Gr.ABS Fd Act.Nom. EUR Dis. oN
4,07%
JSS-JSS T.IN.BD OPP.I2AEO
3,90%
DI I Corporate Hybrid Bonds XC EUR
3,25%
ANAXIS SH.DURATION I3D
2,88%
UI-Aktia EM Frontier Bond+ Act.Nom. R(clean) EUR Acc. oN
2,85%
CAPITULUM S.L.C.BD F.UI A
2,80%
UI-Aktia EM Local Currency Bond+ IX EUR
2,75%
Icosa Inv.U.-ICOSA CAT Bond Fd Inh.-Ant. SI1 EUR Dis. oN
2,54%
Icosa Inv.U.-ICOSA CAT Bond Fd Inh.-Ant. USD Acc. oN
2,52%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Ellwanger.Geiger Vermögensstrategie - Ellwanger.Geiger Anleihen - A
ISIN
LU0334446647
WKN
A0M9SV
1,30%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)