UniGlobal II A (LU0718610743)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 81. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 70 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 30.10.2024) 20,16%
2023 19,95%
2022 -13,67%
2021 34,53%
2020 9,00%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 19,95%
2 Jahre 1,76%
3 Jahre 11,69%
4 Jahre 11,01%
5 Jahre 14,83%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0718610743
WKN
A1JQ13
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
832.68 Mio. EUR
Auflagedatum
01.06.2012
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Union Investment Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg
Fondsmanager
Team

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
1,51%
Transaktionskosten
1,12%
All-in-fee
0,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
81
Nachhaltigkeit EDA-Score
70
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Minimaler Sparplanbetrag
€ 50,00
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

APPLE INC.
5,63%
MICROSOFT DL-,00000625
4,62%
NVIDIA CORP. DL-,001
4,06%
AMAZON.COM INC. DL-,01
3,44%
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
2,81%
JPMORGAN CHASE DL 1
1,94%
META PLATF. A DL-,000006
1,93%
PROCTER GAMBLE
1,87%
NEXTERA ENERGY INC.DL-,01
1,83%
INTERCONTINENTAL EXCH.INC
1,74%

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