Threadneedle(L)Em.Mkt.Corp.Bd.F.AEC EURH (LU0713368677)

C

Kurswert per 16.04.2021

€ +0,03
€ 16,05

Qualität

C
54von 100

Kosten

D
1,65%

Nachhaltigkeit

B
77von 100

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 54 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 von 100 gut ab.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0713368677
WKN
A1JQ6B
Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Emerging Markets
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
12.01.2012
KAG
Threadneedle Management Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Citibank Europe plc, Luxembourg branch
Fondsmanager
Adrian Hilton
Geschäftsjahresbeginn
1. April

Gebühren

Laufende Kosten
1,65%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0,75%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
49.13 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
€ 2.500,00
Ausschüttungsintervall
monatlich
Nachhaltigkeit
77 von 100
fynup-Ratio
54 von 100
Der Fonds zielt darauf ab, Erträge zu erzielen, die das Potenzial haben, den von Ihnen investierten Betrag langfristig zu erhöhen. Er ist bestrebt, die Wertentwicklung des J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Index nach Abzug der Gebühren zu übertreffen.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   5,77%
2019   8,77%
2018  -5,53%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   5,77%
2 Jahre   7,26%
3 Jahre   2,82%

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
93,11%
Fonds
5,50%
Barmittel
1,39%

Länder

Kayman Inseln
10,79%
Jungferninseln (British)
6,73%
Niederlande
6,08%
Mexiko
4,79%
Peru
4,37%
Luxemburg
4,32%
Indien
4,19%
Mauritius
3,72%
Türkei
3,66%
Saudi-Arabien
3,38%

Emittenten

Unternehmensanleihen
66,05%
Bankschuldverschreibung
9,25%
staatl. Unternehmensanleihen
5,42%
Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
4,59%
Barmittel
1,39%

Laufzeiten

mittlere Laufzeiten
33,71%
lange Laufzeiten
30,48%
kurze Laufzeiten
9,18%
sehr lange Laufzeiten
9,07%
sehr kurze Laufzeiten
1,79%

Währungen

währungsgesichert
100,00%

Top-Ten Titel

BLACKROCK ICS US LIQ – PREM DIS
5,50%
LENOVO GROUP LTD 20200424 5.875% 20250424
1,93%
DP World Ltd 6,85% 02.07.2037
1,92%
MEGLOBAL CAN 20/25 MTN
1,69%
JGSH PHILIPPINES LTD 4.125 09/07/2030
1,64%
5.35% PETROLEOS MEXICANOS 18/28 SR
1,64%
QNB FINANCE LTD 2.75% 02/12/27
1,52%
HUNT OIL CO OF PERU SR UNSECURED REGS 06/28 6.375
1,51%
6.13% Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd 2029
1,50%
BANGKOK BANK PCL/HK 3.733 09/25/2034
1,48%

Verfügbarkeit

Wo kannst du diesen Fonds kaufen

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

15 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
Threadneedle (L) Em.Mkt.Corp.Bd.F.AEH EUR
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WKN
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62
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52
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WKN
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61
1,75%
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66
1,3%
77

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