CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond A USD Hedged (LU0698400198)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 52. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 16.01.2026)	1,35%
2025	-6,92%
2024	13,88%
2023	4,08%
2022	4,93%
2021	9,72%
2020	-4,93%
2019	5,94%
2018	7,53%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr	-6,92%
2 Jahre	2,96%
3 Jahre	3,33%
4 Jahre	3,72%
5 Jahre	4,90%
6 Jahre	3,19%
7 Jahre	3,58%
8 Jahre	4,07%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0698400198
WKN: CBA002
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Auflagedatum: 21.10.2011
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: ADEPA Asset Management SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: State Street Bank International GmbH
Fondsmanager: Swan Asset Management SA

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Global
Laufende Kosten: 1,17%
Transaktionskosten: 0,21%
Performancegebühr: 15%
Managementgebühr: 1%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,05%
Clean-Share: Ja
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
fynup-Ratio: 52

The company CB-ACCENT LUX offers easy access to the different financial markets, while providing risk diversification. This Sub-fund seeks to generate a positive absolute performance by combining current income and capital appreciation.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Top-Ten Titel

Golar LNG Limited: 2,34%
LINK Mobility Group Holding...: 2,15%
DNO ASA: 2,11%
Dufry One B.V.: 2,03%
BW Offshore Ltd: 1,97%
Hoegh LNG Holdings Limited: 1,86%
Altice Financing S.A.: 1,82%
Softbank Group Corp.: 1,71%
PGS ASA: 1,62%
Paratus Energy Services Ltd.: 1,60%

9 Tranchen	Kosten
CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond B USD Hedged ISIN LU0698400271 WKN WK00XG	1,43%
CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond B CHF Hedged ISIN LU0681572003 WKN WK00XE	1,42%
CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond A CHF Hedged ISIN LU0681571880 WKN WK00XD	1,36%
CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond A EUR ISIN LU0417109773 WKN CBA001	1,32%
CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond B EUR ISIN LU0417109930 WKN A112G8	1,26%
CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond C USD Hedged ISIN LU0698400354 WKN WK00XH	1,15%
CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond C CHF Hedged ISIN LU0681572268 WKN WK00XF	1,12%
CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond C EUR ISIN LU0417110193 WKN WK00XB	1,07%
CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond S EUR ISIN LU2092385785 WKN WK00XI	0,96%

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