HLE Active Managed Portfolio Dynamisch R (LU0694616201)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 64. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 68 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 05.12.2025) 7,92%
2024 13,71%
2023 9,51%
2022 -12,23%
2021 13,07%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 13,71%
2 Jahre 11,59%
3 Jahre 3,01%
4 Jahre 5,44%
5 Jahre 2,48%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0694616201
WKN
A1JMPN
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
39.16 Mio. EUR
Auflagedatum
28.02.2012
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Hauck & Aufhäuser Fund Services SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Morningstar Investment Management Europe

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
1,92%
Transaktionskosten
0,07%
Anlageberatergebühr
0%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,15%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
64
Nachhaltigkeit EDA-Score
68
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel der Anlagepolitik ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.
18,71%
MUL Amundi MSCI EMU UCITS ETF Inh.Anteile Dist
11,81%
UBS(I)ETF-F.MSCI USA QU S.UETF Reg.Shs USD dis o.N.
7,15%
BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW Nam.-Ant.UCITS ETF CAP EUR o.N
4,95%
BRGIF-iShs Eur.Gov.Bd Ind.(LU) Actions Nomin. n2 EUR o.N.
4,76%
Vang.Inv.S.-US Gov. Bd Index Reg Shs EUR hedged Acc oN
4,57%
Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care Registered Shares 1C USD o.N.
4,15%
Xtr.(IE)-MSCI Wo.Comm.Services Registered Shares 1C USD o.N.
3,55%
Vang.Inv.S.-Eur.Inv.Gr.Bd Ind. Reg Shares EUR Acc o.N.
3,50%
Vang.Inv.S.-Emerg.Mkts.St.Ind. Reg.Shs Inst.EUR Acc o.N.
3,22%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
HLE Active Managed Portfolio Dynamisch I
ISIN
LU1681056492
WKN
A2DW5P
0,98%
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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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