HLE Active Managed Portfolio Ausgewogen R (LU0694616037)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 49. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.07.2026) 6,28%
2025 6,01%
2024 9,79%
2023 7,10%
2022 -12,94%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 6,01%
2 Jahre 7,88%
3 Jahre 7,62%
4 Jahre 2,07%
5 Jahre 3,01%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0694616037
WKN
A1JMPM
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
51.29 Mio. EUR
Auflagedatum
28.02.2012
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Hauck & Aufhäuser Fund Services SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Morningstar Investment Management Europe

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
1,69%
Transaktionskosten
0,06%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,15%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
49
Nachhaltigkeit EDA-Score
73
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel der Anlagepolitik ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.
14,99%
BRGIF-iShs Eur.Gov.Bd Ind.(LU) Actions Nomin. n2 EUR o.N.
13,50%
Vang.Inv.S.-Eur.Inv.Gr.Bd Ind. Reg Shares EUR Acc o.N.
13,29%
MUL Amundi MSCI EMU UCITS ETF Inh.Anteile Dist
7,77%
Vang.Inv.S.-US Gov. Bd Index Reg Shs EUR hedged Acc oN
5,73%
AIS-Amundi Core Glbl Gov.Bond Namens-Anteile IHE (C) o.N.
5,54%
PIMCO GL INV.-Gl.Inv.Gr.Credit Reg.Acc.Shs(Inst.EO Hed.Cl.)oN
5,20%
EUR Bankguthaben
2,95%
Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care Registered Shares 1C USD o.N.
2,94%
BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW Nam.-Ant.UCITS ETF CAP EUR o.N
2,85%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
HLE Active Managed Portfolio Ausgewogen I
ISIN
LU1681056229
WKN
A2DW5Q
0,95%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)