Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0693174723
- WKN
- A1JNCZ
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 125.84 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 20.12.2011
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
- KAG
- GAM (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 2,12%
- Transaktionskosten
- 0,23%
- Performancegebühr
- 20%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 2%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 69
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 82
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, langfristig eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit in Schuldverschreibungen, die u.a. auch in Aktien umgewandelt werden können. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere oder -wertrechte, inklusive Contingent Convertible Capital-Anleihen (sog. "Coco-Bonds"), Enhanced Capital Notes (ECN), welche abhängig von bestimmten Vorfällen bezüglich des vorgeschriebenen Mindestkapitals in Eigenkapital (Aktien) umgewandelt werden können, sowie in Hybridanleihen, nachrangige Anleihen und Geldmarktinstrumente, in allen frei konvertierbaren Währungen, die ausgegeben oder garantiert werden von Emittenten aus anerkannten Ländern.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- DT.BANK ANL.21/UNBEFR.
- 8,98%
- INTESA SAN. 20/UND.FLR
- 7,57%
- BCO SANTANDER 18-UND. FLR
- 7,48%
- HSBC HLDGS 17-UND.FLR MTN
- 6,63%
- COBA ANL.20/UNBEFR.
- 5,69%
- UBS GROUP 22/UND.FLR REGS
- 4,48%
- UNICREDIT 21/UND.FLR
- 4,29%
- UNIPOLSAI 20/UND. FLR
- 3,97%
- CAIXABANK 18/UND. FLR
- 3,79%
- BNP PARIBAS 22/UND. FLR
- 3,60%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 5 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Multilabel SICAV - Hybrid Bonds Fund EUR B
|
2,34%
|
Multilabel SICAV - Hybrid Bonds Fund EUR D
|
2,05%
|
Multilabel SICAV - Hybrid Bonds Fund USD D
|
2,05%
|
Multilabel SICAV - Hybrid Bonds Fund USD C
|
1,51%
|
Multilabel SICAV - Hybrid Bonds Fund EUR C
|
1,51%
|
