Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0692309460
- WKN
- A1JMZD
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 214.01 Mio. USD
- Auflagedatum
- 31.10.2011
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. April
- KAG
- HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- HSBC Continental Europe, Luxembourg.
- Fondsmanager
- Ming Leap, Alfred Mui
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Asien/Pazifik
- Laufende Kosten
- 1,00%
- Transaktionskosten
- 0,42%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3,1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Mindestkaufvolumen
- $ 5.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 66
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 72
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Fonds hält hauptsächlich eine Mischung aus Schuldtiteln von hoher und niedriger Bonität sowie ohne Rating. Die Schuldtitel bestehen aus einer Mischung von Onshore- und Offshore-Wertpapieren, die von Unternehmen oder Regierungen begeben werden und ein Engagement im chinesischen Renminbi (RMB) bieten. Da der RMB-Markt noch neu ist und sich erst entwickelt, kann der Fonds zeitweise hohe Bestände an Barmitteln, Einlagen und anderen kurzfristigen Anlageprodukten halten. Die gehaltenen Schuldtitel werden möglicherweise nicht in RMB bewertet
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Ratings
Top-Ten Titel
- CHINA GOVT BOND 3,320 15/04/52
- 4,52%
- UNITED OVERSEAS 4,500 06/04/32
- 3,33%
- AGRICUL DEV BANK 3,790 26/10/30
- 3,24%
- EX-IM BK IN/LNDN 3,450 25/06/26
- 3,22%
- TEMASEK FINL I 3,400 27/03/44
- 3,14%
- EXP-IMP BK CHINA 3,380 16/07/31
- 3,00%
- QNB FINANCE LTD 3,150 04/02/26
- 2,95%
- BANK OF MONTREAL 3,850 17/06/25
- 2,60%
- CHINA DEV BANK 4,040 06/07/28
- 2,56%
- LINK FIN CAYM 09 3,250 27/10/24
- 2,35%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 21 Tranchen | Kosten |
|---|---|
HSBC GIF RMB Fixed Income ECO EUR
|
1,74%
|
HSBC GIF RMB Fixed Income EC USD
|
1,72%
|
HSBC GIF RMB Fixed Income AM2 HKD
|
1,52%
|
HSBC GIF RMB Fixed Income ACO EUR
|
1,44%
|
HSBC GIF RMB Fixed Income ACO SGD
|
1,44%
|
HSBC GIF RMB Fixed Income AM3O SGD
|
1,44%
|
HSBC GIF RMB Fixed Income AC CNY
|
1,42%
|
HSBC GIF RMB Fixed Income AC EUR
|
1,42%
|
HSBC GIF RMB Fixed Income AC USD
|
1,42%
|
HSBC GIF RMB Fixed Income AD EUR
|
1,42%
|
HSBC GIF RMB Fixed Income AM2 CNY
|
1,42%
|
HSBC GIF RMB Fixed Income AM2 USD
|
1,42%
|
HSBC GIF RMB Fixed Income BC USD
|
1,05%
|
HSBC GIF RMB Fixed Income ICO EUR
|
1,02%
|
HSBC GIF RMB Fixed Income IC CNY
|
1,00%
|
HSBC GIF RMB Fixed Income IC EUR
|
1,00%
|
HSBC GIF RMB Fixed Income IC USD
|
1,00%
|
HSBC GIF RMB Fixed Income ID EUR
|
1,00%
|
HSBC GIF RMB Fixed Income XD10 EUR
|
0,93%
|
HSBC GIF RMB Fixed Income XD EUR
|
0,92%
|
HSBC GIF RMB Fixed Income ZC USD
|
0,56%
|
