AZ Fund 1 - AZ Equity - CGM Opportunistic Global - A-EUR (ACC) (LU0677515826)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 04.02.2026) 0,67%
2025 11,99%
2024 15,01%
2023 16,61%
2022 -18,25%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 11,99%
2 Jahre 13,49%
3 Jahre 14,52%
4 Jahre 5,26%
5 Jahre 7,51%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0677515826
WKN
A2P8R7
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
59.64 Mio. EUR
Auflagedatum
15.09.2011
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Azimut Investments S.A.
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Alessandro Picchioni

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
4,40%
Transaktionskosten
0,10%
Performancegebühr
20%
Managementgebühr
2,16%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
€ 1.500,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
57
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
The Sub-fund's investment objective is to achieve long-term capital growth.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

ISHARES S&P 500 EUR-H
15,50%
AMUNDI EUROSTOXX 50
10,40%
SPDR S&P 500 UCITS ETF DIST
10,10%
ISHARES MSCI WORLD EUR HEDGED
9,70%
ISHARES CORE EURO STOXX50 UCITS ETF
7,40%
AMUNDI NAS-100 EUR HE
6,10%
LYX MSCI WORLD MHDG EUR ETF
5,20%
SPDR RUSSELL 2000 US S/C
4,70%
L DJ IN AV UC DIST PARTS -DIST-
4,60%
ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD
2,90%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
AZ Fund 1 - AZ Equity - CGM Opportunistic Global - A-USD HE (ACC)
ISIN
LU1232068434
WKN
A3EVFD
3,80%
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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht