Meritum Capital - Accumulator R (LU0666992853)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 68. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 04.12.2025) 4,18%
2024 6,29%
2023 8,16%
2022 -8,15%
2021 7,71%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 6,30%
2 Jahre 7,22%
3 Jahre 1,83%
4 Jahre 3,27%
5 Jahre 3,64%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0666992853
WKN
A1JD5S
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
25.95 Mio. EUR
Auflagedatum
09.12.2011
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
Hauck & Aufhäuser Fund Services SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Meritum Capital Managers GmbH

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
1,88%
Transaktionskosten
0,16%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
68
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Minimaler Sparplanbetrag
€ 25,00
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. Inhaber-Anteile 1C o.N.
9,68%
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2038)
6,56%
Frank.Temp.Inv.-FR.EM.Cor.Debt Act.Nom. P2 USD Acc. oN
5,33%
Xtrackers S&P 500 Swap Inhaber-Anteile 1C USD o.N.
4,20%
Aegon European ABS Registered Shares B Acc. o.N.
4,06%
United States of America DL-Bonds 2023(43)
3,67%
Lazard Gl.Inv.Fds-L.Rath.Alt. Reg. Shs A Hgd EUR Acc. oN
3,17%
Nordea 1-Europ.Cov.Bd Opps Fd Act.Nom. ECVBOF-BI EUR Acc.oN
3,17%
Fortezza Finanz - Aktienwerk Inhaber-Anteile I o.N.
3,03%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Meritum Capital - Accumulator I
ISIN
LU0666995013
WKN
A1JD5T
1,56%
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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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