SGKB(Lux)Fd.Obligationen EUR I (LU0653671221)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 22.02.2024)  -1,33%
2023   5,30%
2022 -12,46%
2021  -2,12%
2020   1,24%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   5,30%
2 Jahre  -3,99%
3 Jahre  -3,37%
4 Jahre  -2,24%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0653671221
WKN
A1JNAL
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
18.99 Mio. EUR
Auflagedatum
18.10.2011
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
GAM (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,72%
Transaktionskosten
0,03%
All-in-fee
0,5%
Maximale Umschichtungsgebühr
2%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 100.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
57
Nachhaltigkeit EDA-Score
74
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, langfristig mittels einer konservativen Risikostrategie eine stetige Kapitalsteigerung zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in erstklassige Schuldverschreibungen, die auf den Euro (EUR) lauten. Dies sind Anlagen, die mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit bei Fälligkeit vollständig zurückbezahlt werden sowie die Zinsen per Stichtag und in voller Höhe bezahlen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen, die auf Euro (EUR) lauten und von Staaten, internationalen Organisationen oder Unternehmen ausgegeben oder garantiert werden. Ebenfalls steht es dem Fonds frei, in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt oder getauscht werden können, zu investieren.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

KRED.F.WIED. ANL. 17/2024
2,61%
BUNDANL.V.19/29
2,39%
FRANKREICH 19/29
2,35%
FRANKREICH 20/30 O.A.T.
2,16%
BUNDANL.V.23/33
2,11%
BNG BK 21/31 MTN
2,11%
RABOBK NEDERLD 16/26 MTN
1,80%
CO. RABOBANK 23/30 MTN
1,64%
BELGIQUE 23/33
1,57%
EU EUROP. UNION 12/27 MTN
1,35%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
SGKB (Lux) Fd.Obligationen EUR B
ISIN
LU0466400123
WKN
A0YH9B
0,99%