Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0653671221
- WKN
- A1JNAL
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 18.99 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 18.10.2011
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- GAM (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,72%
- Transaktionskosten
- 0,03%
- All-in-fee
- 0,5%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 2%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 100.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 57
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 72
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, langfristig mittels einer konservativen Risikostrategie eine stetige Kapitalsteigerung zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in erstklassige Schuldverschreibungen, die auf den Euro (EUR) lauten. Dies sind Anlagen, die mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit bei Fälligkeit vollständig zurückbezahlt werden sowie die Zinsen per Stichtag und in voller Höhe bezahlen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen, die auf Euro (EUR) lauten und von Staaten, internationalen Organisationen oder Unternehmen ausgegeben oder garantiert werden. Ebenfalls steht es dem Fonds frei, in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt oder getauscht werden können, zu investieren.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- KRED.F.WIED. ANL. 17/2024
- 2,63%
- FRANKREICH 19/29
- 2,41%
- FRANKREICH 20/30 O.A.T.
- 2,25%
- BNG BK 21/31 MTN
- 2,22%
- BUNDANL.V.23/33
- 2,15%
- BUNDANL.V.21/31
- 1,84%
- RABOBK NEDERLD 16/26 MTN
- 1,81%
- CO. RABOBANK 23/30 MTN
- 1,65%
- BELGIQUE 23/33
- 1,63%
- FINNLAND 23/33
- 1,36%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
SGKB (Lux) Fund - Obligationen EUR B
|
0,99%
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