Sparinvest SICAV - Balance EUR R (LU0650088072)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 67. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025) 1,14%
2024 9,68%
2023 8,54%
2022 -11,47%
2021 12,39%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 9,68%
2 Jahre 9,10%
3 Jahre 1,76%
4 Jahre 4,32%
5 Jahre 3,21%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0650088072
WKN
A1JE14
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
3957.24 Mio. EUR
Auflagedatum
09.09.2011
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Sparinvest SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg
Fondsmanager
Mads Hesselholt

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
1,38%
Transaktionskosten
0,01%
Administrationsgebühr
1,15%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
67
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt mittel- bis langfristig die Erzielung einer positiven Rendite an. Der Fonds investiert 25 - 60 % seines Gesamtnettovermögens in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR) und 35 - 70 % seines Gesamtnettovermögens in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere. Bei den festverzinslichen Anlagen investiert der Fonds etwa zwei Drittel in Staatsanleihen mit Investment-Grade-Status aus entwickelten Märkten und in dänische gedeckte Schuldverschreibungen und etwa ein Drittel in Unternehmensanleihen mit Rating (Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Status oder hochverzinsliche Unternehmensanleihen), in Staatsanleihen aus aufstrebenden Märkten (Investment-Grade- Status oder hochverzinslich) und/oder in Anleihen ohne Rating.

So wird investiert

Länder

Top-Ten Titel

0.10% Denmark I/L Government Bond 2030
2,54%
4.00% Nykredit Realkredit A/S 2056
2,10%
Nvidia Corp
1,79%
2.25% Denmark Government Bond 2033
1,57%
4.00% Nykredit. Realkredit A/S 2056
1,27%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
Sparinvest SICAV - Balance DKK R
ISIN
LU0673458609
WKN
A1JE13
1,39%
Sparinvest SICAV - Balance EUR I
ISIN
LU1138339558
WKN
A2JN6V
0,89%
Sparinvest SICAV - Balance DKK LPI
ISIN
LU1438959980
WKN
A2ANMW
0,79%
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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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