CT (Lux) US Contrarian Core Equities AU USD (LU0640476718)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 85. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 67 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 10.10.2024) 21,39%
2023 25,25%
2022 -14,83%
2021 32,19%
2020 10,30%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 25,25%
2 Jahre 3,29%
3 Jahre 12,14%
4 Jahre 11,68%
5 Jahre 15,72%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0640476718
WKN
A1JMUA
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
749.54 Mio. USD
Auflagedatum
12.10.2011
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
Threadneedle Management Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg.
Fondsmanager
Guy Pope

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Nordamerika
Laufende Kosten
1,85%
Transaktionskosten
0,29%
Maximale Umschichtungsgebühr
0,75%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
$ 2.500,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
85
Nachhaltigkeit EDA-Score
67
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile großer Unternehmen, die in den USA ansässig sind oder dort eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben. Diese Unternehmen werden zum Zeitpunkt des Erwerbs in der Regel einen Marktwert von mehr als 2 Milliarden US-Dollar haben.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NVIDIA CORP. DL-,001
6,89%
APPLE INC.
6,40%
MICROSOFT DL-,00000625
5,46%
AMAZON.COM INC. DL-,01
5,08%
META PLATF. A DL-,000006
2,43%
TAKE-TWO INTERACT. SOFTW.
2,30%
NEWMONT CORP. DL 1,60
1,82%
THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1
1,76%
MONDELEZ INTL INC. A
1,74%
BANK AMERICA DL 0,01
1,73%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

15 Tranchen Kosten
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WKN
A1JMUD
2,64%
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ISIN
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WKN
A14YWU
2,23%
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WKN
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2,23%
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WKN
A1JVMK
2,14%
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WKN
A14YWT
2,14%
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1,34%
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1,34%
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WKN
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WKN
A12AB7
1,28%
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WKN
A12AB6
1,28%
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1,19%
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1,19%
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0,67%
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ISIN
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WKN
A2DHB2
0,58%

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