Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade Local Currency Fund - Institutional (Inc) USD (LU0640448261)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 66. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 18.07.2024) -4,30%
2023 8,94%
2022 -9,38%
2021 -0,39%
2020 10,51%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 8,94%
2 Jahre -0,64%
3 Jahre -0,56%
4 Jahre 2,10%
5 Jahre 4,22%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0640448261
WKN
A1JCAN
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
8.07 Mio. EUR
Auflagedatum
20.06.2011
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Northern Trust Global Services SE
Fondsmanager
Ashmore Investment Management Limited

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Emerging Markets
Laufende Kosten
1,30%
Transaktionskosten
0,28%
Administrationsgebühr
0,02%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,01%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
66
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited aktiv gemanagt und orientiert sich im Rahmen seines Anlageprozesses am JP Morgan Government Bond Index Emerging Market Global Diversified Investment Grade (der "Referenzwert"), um seine Performance mit der des Referenzwerts zu vergleichen. Der Investmentmanager verfügt bezüglich der Zusammensetzung des Fondsportfolios über uneingeschränkte Ermessensfreiheit.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Laufzeiten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

Mexican Bonos 8.5% 31/05/2029
3,70%
Mexican Bonos 7.75% 29/05/2031
3,40%
Colombia Tes 6% 28/04/28
3,30%
Indonesia Govt 8.25% 15/05/2029 Fr78
3,20%
China Government Bond 2.75% 17/02/2032 (220003)
3,10%
Republic Of Peru 6.15% 12/08/2032 (Lc-E/C)
2,90%
Poland Govt 6% 25/10/2033
2,80%
Mexican Bonos 7.5% 26/05/2033
2,50%
Colombia Tes 7.75% 18/09/2030
2,30%
Romania Govt 5.8% 26/07/2027
2,00%

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