Ashmore Sicav E.M.Inv.Gr.Loc.Cu.I USD (LU0640448261)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

61 von 100

Kosten

1,16% laufende Kosten
In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  10,51%
2019  13,16%
2018  -0,82%
2017   3,27%
2016   7,50%
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Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  10,51%
2 Jahre  11,82%
3 Jahre   7,44%
4 Jahre   6,38%
5 Jahre   6,60%
Mehr...

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0640448261
WKN
A1JCAN
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Emerging Markets
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
20.06.2011
KAG
Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Northern Trust Global Services SE
Fondsmanager
Ashmore Investment Management Limited
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,16%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
142.72 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
$ 1.000.000,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
fynup-Ratio
61 von 100
Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited nach freiem Ermessen ohne Orientierung an einem bestimmten Referenzwert verwaltet. Der Fonds ist bestrebt, überwiegend in Anleihen mit Investment-Grade-Status und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, die von Schwellenländern und quasi-staatlichen Emittenten aus den Schwellenländern begeben wurden. Investment-Grade-Wertpapiere weisen ein Rating von mindestens BBB- oder eine gleichwertige Bonitätsnote einer in der EU registrierten Ratingagentur auf.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Laufzeiten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

Mexican Bonos 8.5% 31/05/2029
4,40%
China Government Bond 1.99% 09/04/2025 (Ib)
3,80%
Indonesia Govt 7.5% 08/15/2032 Fr74
2,90%
Indonesia Govt 8.25% 15/05/2029 Fr78
2,80%
China Government 3.72% 12/04/2051 (Ib)
2,60%
China Government Bond 2.68% 21/05/2030 (Ib)
2,20%
China Government Bond 2.36% 02/07/2023
2,20%
Mexican Bonos 7.5% 03/06/2027
1,90%
Indonesia Govt 8.25% 15/05/2036 Fr72
1,80%
Colombia Tes 10% 24/07/2024
1,70%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

1 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
Ashmore Sicav E.M.Inv.Gr.Loc.Cu.I EUR
ISIN
LU0640448188
WKN
A1JCAK
50
1,16%

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