Ashmore Sicav E.M.Inv.Gr.Loc.Cu.I USD (LU0640448261)
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU0640448261
- WKN
- A1JCAN
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Emerging Markets
- Risiko-Ertragsprofil
- SRI 3
- Auflagedatum
- 20.06.2011
- KAG
- Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Northern Trust Global Services SE
- Fondsmanager
- Ashmore Investment Management Limited
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
Gebühren
- Laufende Kosten
- 1,12%
- Transaktionskosten
- 0,15%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 7.99 Mio. EUR
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000.000,00
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
- fynup-Ratio
- 57 von 100
Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited aktiv gemanagt und orientiert sich im Rahmen seines Anlageprozesses am JP Morgan Government Bond Index Emerging Market Global Diversified Investment Grade (der "Referenzwert"), um seine Performance mit der des Referenzwerts zu vergleichen. Der Investmentmanager verfügt bezüglich der Zusammensetzung des Fondsportfolios über uneingeschränkte Ermessensfreiheit.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Laufzeiten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- Mexican Bonos 8.5% 31/05/2029
- 6,10%
- China Government Bond 1.99% 09/04/2025 (200005)
- 5,00%
- Mexican Bonos 7.75% 29/05/2031
- 4,90%
- Indonesia Govt 8.25% 15/05/2029 Fr78
- 3,90%
- China Government Bond 2.75% 17/02/2032 (220003)
- 3,30%
- Colombia Tes 7.5% 26/08/2026
- 2,30%
- Malaysia Government Bond 3.5820% 15/07/2032
- 2,30%
- Indonesia Govt 7% 15/05/2027 Fr59
- 2,00%
- China Government Bond 2.85% 04/06/2027 (200008)
- 2,00%
- Romania Govt 5.8% 26/07/2027
- 1,80%
Tranchen
Das Gleiche mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Ashmore Sicav E.M.Inv.Gr.Loc.Cu.I EUR
|
1,27%
|
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