Berenberg Financial Bonds - Anteilklasse R A (LU0636630005)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 02.10.2025) 6,71%
2024 10,20%
2023 9,93%
2022 -13,51%
2021 4,07%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 10,20%
2 Jahre 10,07%
3 Jahre 1,57%
4 Jahre 2,19%
5 Jahre 2,61%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0636630005
WKN
A1JBQ7
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
123.14 Mio. EUR
Auflagedatum
28.07.2011
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Universal-Investment-Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas - Luxembourg Branch
Fondsmanager
Christian Bettinger, Gerald Deutsch

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Global
Laufende Kosten
1,30%
Transaktionskosten
0,20%
All-in-fee
0,15%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
62
Nachhaltigkeit EDA-Score
78
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Wertzuwachses.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

METRO BK HLD 23/34 FLR
2,03%
ATHORA HLDG 24/34 REGS
1,91%
DOVALUE 25/30 REGS
1,88%
MBH BANK 25/30 FLR MTN
1,87%
DT.PFBR.BANK MTN.35436VAR
1,83%
MITS.UFJ(LUX) 09/50 FLRCV
1,83%
AAREAL BANK MTN SUB.
1,74%
OLD.LDSBK.BK.24/34 MTN
1,45%
DT.BANK ANL.22/UNBEFR.
1,43%
CAIXA ECONO. 24/34 MTN
1,43%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
Berenberg Financial Bonds - Anteilklasse R D
ISIN
LU2116693222
WKN
A2PZPX
1,70%
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ISIN
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WKN
A1JBQ8
1,00%
Berenberg Financial Bonds - Anteilklasse S A
ISIN
LU2919653936
WKN
A40S85
0,90%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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