ABD.S.SICAV II Global Corp.Bd.Fd.D GBP (LU0636598517)
Wertentwicklung
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU0636598517
- WKN
- A1JBW2
- Kategorie
- Anleihen, Unternehmen
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 4
- Auflagedatum
- 16.06.2011
- KAG
- Aberdeen Standard Investments Luxembourg SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Global IG and Aggregate Team
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,56%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 0,5%
- Depotgebühr
- 0,5%
- Administrationsgebühr
- 0,35%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- Pound Sterling
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 2008.73 Mio. USD
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000.000,00
- Nachhaltigkeit
- 67 von 100
- fynup-Ratio
- 53 von 100
'Der Fonds strebt ein langfristiges Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind) investiert, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Emittenten weltweit ausgegeben werden. Ziel des Fonds ist die Outperformance gegenüber der Benchmark Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index (Hedged to USD) (vor Gebühren).
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- ASL(L)-US DOLLARFD Z1I
- 6,49%
- TREASURY BILL 0% 12/15/2022
- 2,52%
- CITIGROUP 20/31 FLR
- 1,02%
- NATIONW.BLDG 21/26 MTN
- 0,70%
- JPMORG.CHASE 20/31 FLR
- 0,68%
- AMAZON.COM 22/32
- 0,65%
- BK AMERICA 21/32 FLR
- 0,65%
- HSBC HLDGS 21/27 FLR
- 0,64%
- BNP PARIBAS 19/25 FLR MTN
- 0,63%
- JPMORG.CHASE 20/26 FLR
- 0,59%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 8 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | Ethik Nachhaltigkeit | |
|---|---|---|---|---|
|
C
|
ABD.S.SICAV II Global Corp.Bd.Fd.A EUR
|
55
|
1,1%
|
67
|
|
D
|
ABD.S.SICAV II Global Corp.Bd.Fd.A GBP
|
1,09%
|
67
|
|
|
C
|
ABD.S.SICAV II Global Corp.Bd.Fd.A USD
|
57
|
1,1%
|
67
|
|
B
|
ABD.S.SICAV II Global Corp.Bd.Fd.D EUR
|
54
|
0,56%
|
67
|
|
B
|
ABD.S.SICAV II Global Corp.Bd.Fd.D USD
|
59
|
0,56%
|
67
|
|
C
|
ABD.S.SICAV II Global Corp.Bd.Fd.Z EUR
|
0,05%
|
67
|
|
|
C
|
ABD.S.SICAV II Global Corp.Bd.Fd.Z GBP
|
0,05%
|
67
|
|
|
C
|
ABD.S.SICAV II Global Corp.Bd.Fd.Z USD
|
0,05%
|
67
|
|
