ABD.S.SICAV II Global Corp.Bd.Fd.D GBP (LU0636598517)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

53 von 100

Kosten

0,56% laufende Kosten

Nachhaltigkeit

67 von 100
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 53 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 67 von 100 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 12.08.2022) -12,46%
2021   5,55%
2020   0,08%
2019  16,72%
2018  -4,23%
Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr   5,55%
2 Jahre   2,78%
3 Jahre   7,23%
4 Jahre   4,24%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0636598517
WKN
A1JBW2
Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
16.06.2011
KAG
Aberdeen Standard Investments Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Global IG and Aggregate Team
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
0,56%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0,5%
Depotgebühr
0,5%
Administrationsgebühr
0,35%
Clean-Share
Ja
Währung
Pound Sterling
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
2008.73 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 1.000.000,00
Nachhaltigkeit
67 von 100
fynup-Ratio
53 von 100
'Der Fonds strebt ein langfristiges Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind) investiert, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Emittenten weltweit ausgegeben werden. Ziel des Fonds ist die Outperformance gegenüber der Benchmark Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index (Hedged to USD) (vor Gebühren).

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

ASL(L)-US DOLLARFD Z1I
6,49%
TREASURY BILL 0% 12/15/2022
2,52%
CITIGROUP 20/31 FLR
1,02%
NATIONW.BLDG 21/26 MTN
0,70%
JPMORG.CHASE 20/31 FLR
0,68%
AMAZON.COM 22/32
0,65%
BK AMERICA 21/32 FLR
0,65%
HSBC HLDGS 21/27 FLR
0,64%
BNP PARIBAS 19/25 FLR MTN
0,63%
JPMORG.CHASE 20/26 FLR
0,59%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

8 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
ABD.S.SICAV II Global Corp.Bd.Fd.A EUR
ISIN
LU0636597386
WKN
A1JBWY
55
1,1%
67
D
ABD.S.SICAV II Global Corp.Bd.Fd.A GBP
ISIN
LU0636598350
WKN
A1JBW1
1,09%
67
C
ABD.S.SICAV II Global Corp.Bd.Fd.A USD
ISIN
LU0636596651
WKN
A1JBWW
57
1,1%
67
B
ABD.S.SICAV II Global Corp.Bd.Fd.D EUR
ISIN
LU0636597626
WKN
A1JBWZ
54
0,56%
67
B
ABD.S.SICAV II Global Corp.Bd.Fd.D USD
ISIN
LU0636596818
WKN
A1JBWV
59
0,56%
67
C
ABD.S.SICAV II Global Corp.Bd.Fd.Z EUR
ISIN
LU0636598194
WKN
A1JBW0
0,05%
67
C
ABD.S.SICAV II Global Corp.Bd.Fd.Z GBP
ISIN
LU0636598780
WKN
A1JBW3
0,05%
67
C
ABD.S.SICAV II Global Corp.Bd.Fd.Z USD
ISIN
LU0636597113
WKN
A1JBWX
0,05%
67

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