ABD.S.SICAV II Global Corp.Bd.Fd.D GBP (LU0636598517)
Wertentwicklung
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU0636598517
- WKN
- A1JBW2
- Kategorie
- Anleihen, Unternehmen
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 4
- Auflagedatum
- 16.06.2011
- KAG
- Aberdeen Standard Investments Luxembourg SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- The Bank of New York Mellon SA/NV
- Fondsmanager
- Global IG and Aggregate Team
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,56%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 0,5%
- Depotgebühr
- 0,5%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- Pound Sterling
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 2760.66 Mio. USD
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000.000,00
- fynup-Ratio
- 53 von 100
'Der Fonds strebt ein langfristiges Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind) investiert, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Emittenten weltweit ausgegeben werden. Ziel des Fonds ist die Outperformance gegenüber der Benchmark Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index (Hedged to USD) (vor Gebühren).
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- Aberdeen Liquidity Fund Lux - US Dollar Fund
- 5,62%
- BANK OF AMERICA CORP MTN
- 1,00%
- CITIGROUP INC
- 0,99%
- JPMORGAN CHASE & CO
- 0,64%
- BANK OF AMERICA CORP 2.651% 03/11/2032
- 0,61%
- 0.625 BKCSG 21-33 /Z
- 0,58%
- BNP PARIBAS 0.875% 08/31/2033
- 0,55%
- 5.800 % Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. v.19(2059)
- 0,54%
- CASA0.375%20AVR28
- 0,52%
- TOTAL S.E. 21/UND.FLR MTN
- 0,51%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 4 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
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C
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ABD.S.SICAV II Global Corp.Bd.Fd.A EUR
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60
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1,1%
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C
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ABD.S.SICAV II Global Corp.Bd.Fd.A USD
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59
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1,1%
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C
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ABD.S.SICAV II Global Corp.Bd.Fd.D EUR
|
58
|
0,56%
|
|
C
|
ABD.S.SICAV II Global Corp.Bd.Fd.D USD
|
60
|
0,56%
|
