ABD.S.SICAV II Global Corp.Bd.Fd.D GBP (LU0636598517)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

53 von 100

Kosten

0,56% laufende Kosten
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 53 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   0,08%
2019  16,72%
2018  -4,23%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   0,08%
2 Jahre   8,08%
3 Jahre   3,81%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0636598517
WKN
A1JBW2
Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
16.06.2011
KAG
Aberdeen Standard Investments Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV
Fondsmanager
Global IG and Aggregate Team
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
0,56%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0,5%
Depotgebühr
0,5%
Clean-Share
Ja
Währung
Pound Sterling
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
2760.66 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 1.000.000,00
fynup-Ratio
53 von 100
'Der Fonds strebt ein langfristiges Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind) investiert, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Emittenten weltweit ausgegeben werden. Ziel des Fonds ist die Outperformance gegenüber der Benchmark Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index (Hedged to USD) (vor Gebühren).

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

Aberdeen Liquidity Fund Lux - US Dollar Fund
5,62%
BANK OF AMERICA CORP MTN
1,00%
CITIGROUP INC
0,99%
JPMORGAN CHASE & CO
0,64%
BANK OF AMERICA CORP 2.651% 03/11/2032
0,61%
0.625 BKCSG 21-33 /Z
0,58%
BNP PARIBAS 0.875% 08/31/2033
0,55%
5.800 % Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. v.19(2059)
0,54%
CASA0.375%20AVR28
0,52%
TOTAL S.E. 21/UND.FLR MTN
0,51%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

4 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
ABD.S.SICAV II Global Corp.Bd.Fd.A EUR
ISIN
LU0636597386
WKN
A1JBWY
60
1,1%
C
ABD.S.SICAV II Global Corp.Bd.Fd.A USD
ISIN
LU0636596651
WKN
A1JBWW
59
1,1%
C
ABD.S.SICAV II Global Corp.Bd.Fd.D EUR
ISIN
LU0636597626
WKN
A1JBWZ
58
0,56%
C
ABD.S.SICAV II Global Corp.Bd.Fd.D USD
ISIN
LU0636596818
WKN
A1JBWV
60
0,56%

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