Wellington Opportunistic Emerging Market Debt II Fund EUR S Q1 DisH (LU0629164780)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) 8,37%
2024 1,13%
2023 7,08%
2022 -19,65%
2021 -4,92%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 1,13%
2 Jahre 4,06%
3 Jahre -4,53%
4 Jahre -4,63%
5 Jahre -2,39%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0629164780
WKN
A1J6RZ
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
quartal
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
957.99 Mio. USD
Auflagedatum
15.10.2012
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Wellington Luxembourg SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Kevin Murphy, Evan Ouellette, Schuyler Reece

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Emerging Markets
Laufende Kosten
0,67%
Transaktionskosten
0,30%
Administrationsgebühr
0,25%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
57
Nachhaltigkeit EDA-Score
76
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an. Der Fonds wird aktiv gemanagt und übertrifft den JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global es CCC (der "Index"), indem er hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldtiteln und Währungsinstrumenten aus Emerging Markets investiert. Der Index bildet die Gesamtrenditen für auf US-Dollar lautende fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel ab, die von mit über CCC bewerteten staatlichen und quasistaatlichen Emittenten aus Schwellenländern begeben werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

BRAZIL 20/31
2,13%
MEXIKO 25/37
1,87%
OMAN 18/48 REGS
1,75%
BULGARIEN 24/37 MTN
1,47%
PET. MEX. 2047 MTN
1,42%
SERBIEN 24/34 MTN REGS
1,35%
SAUDIARABIEN 20/55 REGS
1,24%
TUERKEI 25/32
1,20%
DOMINIK.REPUBLIK 17/27
1,16%
COSTA RICA 15/45 REGS
1,16%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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