Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0629164780
- WKN
- A1J6RZ
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- quartal
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 697.35 Mio. USD
- Auflagedatum
- 15.10.2012
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Wellington Luxembourg SARL
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH
- Fondsmanager
- Kevin Murphy, Evan Ouellette, Schuyler Reece
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 0,67%
- Transaktionskosten
- 0,37%
- Administrationsgebühr
- 0,25%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 57
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 78
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Kapitalzuwachs plus Erträge). Der Fonds wird aktiv gegenüber dem JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global ex CCC (der "Index") verwaltet und investiert vornehmlich in Schwellenmarkt-Anleihen und -Währungen. Der Index bildet die Gesamtrenditen für auf US-Dollar lautende fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel ab, die von mit über CCC bewerteten staatlichen und quasistaatlichen Emittenten aus Schwellenländern begeben werden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- UNGARN 23/32 REGS
- 1,76%
- UNGARN 24/36 REGS
- 1,59%
- PEMEX 20/50
- 1,52%
- SAUDIARABIEN 24/54 MTN
- 1,43%
- DOMINIK.REP 20/30 REGS
- 1,31%
- MEXIKO 23/35
- 1,25%
- RUMAENIEN 23/28 MTN REGS
- 1,19%
- NORDMAZEDON. 20/26 REGS
- 1,16%
- UNGARN 23/28 REGS
- 1,15%
- JORDANIEN 23/29 MTN REGS
- 1,13%
