Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0625107734
- WKN
- A2PUQ2
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 2865.61 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 25.01.2013
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
- KAG
- Goldman Sachs Asset Management B.V.
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
- Fondsmanager
- Kiril Bistrichki, Inge van Elk
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,05%
- Transaktionskosten
- 0,00%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 5.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds ist als Finanzprodukt gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung klassifiziert. Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds bezieht neben traditionellen Faktoren auch ESG-Faktoren und Risiken in den Anlageprozess ein. Dieser Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert wird aktiv verwaltet. Die Benchmark, der 3-Monats-Euribor, wird nicht für die Portfoliokonstruktion, sondern nur für die Messung der Wertentwicklung verwendet. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Arten von auf Euro lautenden Geldmarktinstrumenten, wie Commercial Paper, Einlagenzertifikate, Floating Rate Notes (Schuldverschreibungen mit variablem Zinssatz), forderungsbesicherte Wertpapiere (Wertpapiere, deren Wert und Ertragszahlungen von Vermögenswerten abgeleitet sind und von diesen abgesichert [oder "besichert"] werden), Schatzwechsel und Anleihen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Währungen
Top-Ten Titel
- Liquid Euro-Z Cap EUR
- 4,56%
- PURPLE PROTECTED ASSET MTN RegS 0.893% 2023-10-18
- 4,06%
- SUMITOMO MIT BKNG BRUSSE 0.000% 2023-08-01
- 3,95%
- SUMITOMO MIT BKNG BRUSSE 0.000% 2023-09-20
- 3,93%
- ROYAL BANK OF CANADA 0.000% 2023-12-20
- 3,59%
- FIDELITY NATL INFO SERV RegS 0.000% 2023-08-17
- 3,49%
- RWE AG RegS 0.000% 2023-08-02
- 3,38%
- SNAM SPA RegS 0.000% 2023-09-07
- 3,16%
- SOCIETE GENERALE 3.061% 2023-08-31
- 2,90%
- BANK OF TOKYO-MITSUB LDN 0.000% 2023-08-08
- 2,89%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 4 Tranchen | Kosten |
|---|---|
GS Liquid Euribor 3M A EUR
|
0,23%
|
GS Liquid Euribor 3M B EUR
|
0,18%
|
GS Liquid Euribor 3M C EUR
|
0,14%
|
GS Liquid Euribor 3M Zz EUR
|
0,01%
|
