Xtrackers II Euroz.Gov.Bd.3-5 UE 1D (LU0614173895)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

51 von 100

Kosten

0,15% laufende Kosten

Nachhaltigkeit

79 von 100
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 51 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 79 von 100 gut ab.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   1,53%
2019   2,61%
2018  -0,19%
2017  -0,11%
2016   1,33%
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Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   1,53%
2 Jahre   2,07%
3 Jahre   1,31%
4 Jahre   0,95%
5 Jahre   1,03%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0614173895
WKN
DBX0JJ
Kategorie
ETF, Aktien Branchenmix
Region
Euroland
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
24.08.2011
KAG
DWS Investment SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
0,15%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
1%
All-in-fee
0,15%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Investment Fokus
All Cap
Fondsvolumen
483.95 Mio. EUR
Sparplan möglich
Ja
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit
79 von 100
fynup-Ratio
51 von 100
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 3-5 Index (der "Index") abzubilden. Der Index repliziert die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen), die von den folgenden fünf Staaten der Eurozone in Euro oder einer Altwährung begeben wurden: Deutschland, Frankreich, Italien, den Niederlanden und Spanien. Die Zusammensetzung des Index wird nach einer vorher festgelegten Methodik neu gewichtet. Die Anleihen müssen festverzinslich sein und zu einer Fremdkapitalemission mit einem ausstehenden Nennbetrag von mindestens 1 Mrd. EUR gehören. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen auf die Anleihen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von IHS Markit Benchmark Administration Limited berechnet und monatlich überprüft sowie neu gewichtet.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
12,07%
FRANCE (GOVT OF) 0 03/25/2025
11,84%
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
11,04%
BUNDESOBL.V.21/26 S.183
6,74%
BUONI POLIENNALI DEL TES
6,33%
0.000% BUNDESOBLIGATION (FIXED) 10/2024
5,95%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0 01/31/2025
5,64%
ITALY (REPUBLIC OF)
5,43%
Italien Republik EO-B.T.P. 2020(25)
5,21%
ITALIEN 21/26
5,14%

Verfügbarkeit

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Tranchen

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1 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
B
Xtrackers II Euroz.Gov.Bd.3-5 UE 1C
ISIN
LU0290356954
WKN
DBX0AE
62
0,15%
79

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