Xtrackers II Italy Gov.Bd.0-1 S.UE 1C (LU0613540268)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

46 von 100

Kosten

0,15% laufende Kosten
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 46 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 11.08.2022)  -0,55%
2021  -0,62%
2020  -0,21%
2019  -0,01%
2018  -0,42%
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Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr  -0,62%
2 Jahre  -0,42%
3 Jahre  -0,28%
4 Jahre  -0,32%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0613540268
WKN
DBX0HH
Kategorie
ETF, Geldmarkt
Region
Italien
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 1
Auflagedatum
12.01.2012
KAG
DWS Investment SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
0,15%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
1%
All-in-fee
0,15%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
80.98 Mio. EUR
fynup-Ratio
46 von 100
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT Index (der "Index") abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen) ab, die vom italienischen Staat begeben werden und zu der Wertpapierart BOT (Buono Ordinario del Tesoro) gehören. Dabei handelt es sich um unverzinste Anleihen mit einer maximalen Laufzeit von zwölf Monaten.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Laufzeiten

Top-Ten Titel

BBG011P0JZV6 ITALY 14 Jul 2022 7/22
7,79%
BBG012082058 ITALY 12 Aug 2022 8/22
7,27%
BBG012CDVNJ7 ITALY 14 Sep 2022 9/22
7,27%
BBG0118J3LL3 ITALY 14 Jun 2022 6/22
7,08%
BBG014BCLJN1 ITALY 13 Jan 2023 1/23
6,76%
BBG0151DW9M8 ITALY 14 Feb 2023 2/23
6,75%
BBG016JLS6R5 ITALY 14 Apr 2023 4/23
6,74%
BBG0179DXCD8 ITALY 12 May 2023 5/23
6,40%
BBG013WX9CD4 ITALY 14 Dec 2022 12/22
6,23%
BBG014BCLQJ0 ITALY (REPUBLIC OF) 7/22
6,03%

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