Xtrackers II Italy Gov.Bd.0-1 S.UE 1C (LU0613540268)
Wertentwicklung
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU0613540268
- WKN
- DBX0HH
- Kategorie
- ETF, Geldmarkt
- Region
- Italien
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 1
- Auflagedatum
- 12.01.2012
- KAG
- DWS Investment SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,15%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 1%
- All-in-fee
- 0,15%
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 80.98 Mio. EUR
- fynup-Ratio
- 46 von 100
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT Index (der "Index") abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen) ab, die vom italienischen Staat begeben werden und zu der Wertpapierart BOT (Buono Ordinario del Tesoro) gehören. Dabei handelt es sich um unverzinste Anleihen mit einer maximalen Laufzeit von zwölf Monaten.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Laufzeiten
Top-Ten Titel
- BBG011P0JZV6 ITALY 14 Jul 2022 7/22
- 7,79%
- BBG012082058 ITALY 12 Aug 2022 8/22
- 7,27%
- BBG012CDVNJ7 ITALY 14 Sep 2022 9/22
- 7,27%
- BBG0118J3LL3 ITALY 14 Jun 2022 6/22
- 7,08%
- BBG014BCLJN1 ITALY 13 Jan 2023 1/23
- 6,76%
- BBG0151DW9M8 ITALY 14 Feb 2023 2/23
- 6,75%
- BBG016JLS6R5 ITALY 14 Apr 2023 4/23
- 6,74%
- BBG0179DXCD8 ITALY 12 May 2023 5/23
- 6,40%
- BBG013WX9CD4 ITALY 14 Dec 2022 12/22
- 6,23%
- BBG014BCLQJ0 ITALY (REPUBLIC OF) 7/22
- 6,03%
Verfügbarkeit
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