Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund - BP - EUR (LU0607983896)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 69. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 07.05.2024) -4,97%
2023 -6,32%
2022 -7,39%
2021 15,53%
2020 11,64%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr -6,32%
2 Jahre -6,86%
3 Jahre 0,08%
4 Jahre 2,85%
5 Jahre 4,34%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0607983896
WKN
A1JHT3
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
3171.43 Mio. EUR
Auflagedatum
11.08.2011
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Nordea Investment Funds SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
Multi Asset Team

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Alternative Investments, Hedgefonds Multi Strategie
Region
Global
Laufende Kosten
2,29%
Transaktionskosten
0,70%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
69
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Fonds ist bestrebt, durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs (Total Return) langfristig eine maximale Rendite für seine Anteilsinhaber zu erzielen. Der Fonds strebt eine Volatilität zwischen 10% und 15% an, wobei 15% die Volatilität im Falle von Extremereignissen (Tail Risks) unter ungünstigen Marktbedingungen ist. Das Managementteam strebt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios ein Engagement in verschiedenen Risikoprämienstrategien an, die nur eine geringe oder keine Korrelation zueinander aufweisen. Die Vermögensverteilung zwischen diesen Strategien basiert auf fortlaufenden Bottom-up-Bewertungen, wobei der Schwerpunkt auf dem kurzfristigen Marktverhalten im Hinblick auf verschiedene Anlageklassen und Risikofaktoren liegt. Daneben geht das Team auch Long- und Short- Positionen ein, und Währungen werden aktiv verwaltet.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

BUNDANL.V.14/24
7,05%
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
6,10%
BUNDESOBL.V.19/24 S.180
4,54%
AUTOZONE INC. DL-,01
4,15%
AUTOM. DATA PROC. DL -,10
3,19%
MASTERCARD INC.A DL-,0001
3,00%
VISA INC. CL. A DL -,0001
2,51%
BUNDANL.V.15/25
2,40%
STARBUCKS CORP.
2,10%
BUNDESOBL.V.20/25 S.181
2,09%

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19 Tranchen Kosten
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WKN
A2ANBZ
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WKN
A2PJCR
3,04%
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund - AP - EUR
ISIN
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WKN
A2AQQ5
2,99%
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WKN
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WKN
A2N89Z
2,29%
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WKN
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2,16%
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WKN
A2DGGY
2,15%
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ISIN
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WKN
A3DMTR
2,13%
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WKN
A3EMS2
2,12%
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund - HBI - USD
ISIN
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WKN
A2AMEQ
2,10%
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund - AI - EUR
ISIN
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WKN
A2PJCS
2,08%
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund - BI - DKK
ISIN
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WKN
A14VXE
2,08%
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2,08%
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WKN
A3C3RQ
0,76%