Invesco Em.Market Corp.Bond R MDis USD (LU0607518460)

C

Kurswert per 19.04.2021

€ -0,01
€ 12,19

Qualität

C
59von 100

Kosten

E
2,51%

Nachhaltigkeit

B
77von 100

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59 von 100. Extrem hoch sind im Vergleich die laufenden Kosten dieses Fonds, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 von 100 gut ab.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0607518460
WKN
A1XAC1
Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Emerging Markets
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
04.05.2011
KAG
Invesco Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV
Fondsmanager
M.Hyman, R.Turner, J.Trujillo
Geschäftsjahresbeginn
1. March

Gebühren

Laufende Kosten
2,51%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Depotgebühr
0,0075%
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
88.83 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 1.500,00
Ausschüttungsintervall
monatlich
Nachhaltigkeit
77 von 100
fynup-Ratio
59 von 100
Der Fonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente von Unternehmen aus Schwellenländern. Der Fonds hat eine flexible Allokationspolitik und kann vorübergehend bis zu 100 % seiner Vermögenswerte in Barmittel, Geldmarktinstrumente und kurzfristige Anleihen investieren.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -4,79%
2019  15,49%
2018  -3,10%
2017  -5,51%
2016  10,75%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -4,79%
2 Jahre   4,86%
3 Jahre   2,14%
4 Jahre   0,17%
5 Jahre   2,20%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
99,94%

Länder

Kayman Inseln
12,86%
Mexiko
10,18%
Niederlande
8,24%
Türkei
5,63%
Luxemburg
5,45%
USA
5,38%
Großbritannien
4,04%
Jungferninseln (British)
3,58%
Argentinien
1,96%
Brasilien
1,96%

Emittenten

Unternehmensanleihen
70,48%
Bankschuldverschreibung
9,31%
Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
5,23%
staatl. Unternehmensanleihen
3,42%

Laufzeiten

mittlere Laufzeiten
35,08%
lange Laufzeiten
28,00%
kurze Laufzeiten
14,41%
sehr lange Laufzeiten
5,35%
open end
0,33%

Währungen

US-Dollar
98,51%
Euro
1,49%

Top-Ten Titel

7.125% TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NE (FIXED) 01/2025
1,60%
SASOL FINCG USA
1,30%
10.125% Grupo IDESA 22.05.2026 FRN Reg-S Senior
1,28%
Energy Transfer Partners LP (var)
1,27%
Bco do Estado do R.G.do Sul SA DL-FLR 2021(31) Reg.S
1,22%
5.125% SANDS CHINA 18/25 SR
1,16%
CREDITO REAL S A DE 8.000 JAN 21 28 REG
1,15%
Metinvest Bv 7.75% 17/10/2029 (Regs)
1,11%
Fibria Overseas Finance Ltd 5,5% 17.01.2027
1,06%
OP SERVICIOS MEGA SR REGS 8.25% 11 FEB 2025
1,05%

Verfügbarkeit

Wo kannst du diesen Fonds kaufen

Tranchen

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9 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
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60
1,82%
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60
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62
1,22%
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2,32%
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WKN
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55
0,97%
77

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