Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0605624823
- WKN
- A12E1Q
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 105.94 Mio. USD
- Auflagedatum
- 02.03.2012
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
- KAG
- BlueBay Funds Management Company SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
- Fondsmanager
- Polina Kurdyavko, Anthony Kettle
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Unternehmen
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 1,20%
- Transaktionskosten
- 0,27%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Mindestkaufvolumen
- $ 100.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 74
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt für Sie eine Rendite durch eine Mischung aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum Ihres ursprünglich investierten Betrags an. Er kann in Anleihen anlegen, die feste Zinsen zahlen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- USA 15.01.2024 0,125
- 2,52%
- NBK SPC 21/27 FLR REGS
- 2,20%
- BK HAPOALIM 21/32 FLR
- 2,19%
- MIZR.TEFAHOT 21/31 FLR
- 2,03%
- GAL.PIP.A.BI 21/40 REGS
- 2,02%
- F.ABU DHA.BK 22/27
- 1,88%
- BANGK.BK HK 22/27 REGS
- 1,78%
- ABU DH.C.BK 22/27 MTN
- 1,76%
- BCO CRD.PERU 20/30FLR MTN
- 1,60%
- USA 31.12.2023 2,625
- 1,49%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 6 Tranchen | Kosten |
|---|---|
BlueBay EM Inv.G.Corp.Bd.R EUR (AID) H
|
1,97%
|
BlueBay EM Inv.G.Corp.Bd.R EUR H
|
1,97%
|
BlueBay EM Inv.G.Corp.Bd.B EUR H
|
1,47%
|
BlueBay EM Inv.G.Corp.Bd.M EUR H
|
1,47%
|
BlueBay EM Inv.G.Corp.Bd.I EUR (AID) H
|
1,43%
|
BlueBay EM Inv.G.Corp.Bd.I EUR H
|
1,43%
|
