BlueBay EM Inv.G.Corp.Bd.B EUR H (LU0605625473)

C

Kurswert per 08.04.2021

€ +0,05
€ 132,13

Qualität

C
55von 100

Kosten

C
1,2%

Nachhaltigkeit

C
75von 100

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 55 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 75 von 100 im mittleren Bereich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0605625473
WKN
A1JNTL
Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Emerging Markets
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
04.11.2011
KAG
BlueBay Funds Management Company SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Fondsmanager
Kurdyavko, Borneleit, Kettle
Geschäftsjahresbeginn
1. July

Gebühren

Laufende Kosten
1,2%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
222.25 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
€ 100.000,00
Nachhaltigkeit
75 von 100
fynup-Ratio
55 von 100
Der Fonds strebt für Sie eine Rendite durch eine Mischung aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum Ihres ursprünglich investierten Betrags an. Er kann in Anleihen anlegen, die feste Zinsen zahlen.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   5,80%
2019   9,46%
2018  -5,79%
2017   4,50%
2016   3,63%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   5,80%
2 Jahre   7,61%
3 Jahre   2,95%
4 Jahre   3,33%
5 Jahre   3,39%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
95,42%
Barmittel
4,58%

Länder

Kayman Inseln
9,91%
Mexiko
7,96%
Niederlande
6,70%
Kolumbien
5,83%
Barmittel
4,58%
Peru
3,27%
Kanada
3,12%
Singapur
3,05%
Malaysia
2,64%
Jungferninseln (British)
2,61%

Emittenten

Unternehmensanleihen
52,35%
Bankschuldverschreibung
12,22%
staatl. Unternehmensanleihen
10,34%
Barmittel
4,58%
supranationale Anleihen
1,63%
Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
1,12%

Laufzeiten

mittlere Laufzeiten
26,72%
lange Laufzeiten
26,62%
kurze Laufzeiten
12,21%
sehr lange Laufzeiten
9,20%
sehr kurze Laufzeiten
5,02%

Währungen

währungsgesichert
100,00%

Top-Ten Titel

ADGLXY 2.94 09/40 REGS
2,83%
1MALAYSIA DEVELOPMENT BHD 5.99 05/11/2022
2,64%
MEGLOBAL CAN 20/25 MTN
2,40%
Myriad International Holdings BV 5,5% 21.07.2025
2,11%
Ecopetrol SA 5,875% 28.05.2045
1,89%
GLP Pte Ltd 3,875% 04.06.2025
1,89%
ADGLXY 2.16 03/34 REGS
1,84%
Banco De Credito Del Peru
1,55%
RECLIN 2 1/4 09/26 REGS
1,51%
Gohl Capital Ltd 4,25% 24.01.2027
1,41%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

6 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
BlueBay EM Inv.G.Corp.Bd.B USD
ISIN
LU0605624823
WKN
A12E1Q
63
1,2%
75
C
BlueBay EM Inv.G.Corp.Bd.I EUR (AID) H
ISIN
LU0605626950
WKN
A1JFUT
54
1,16%
75
C
BlueBay EM Inv.G.Corp.Bd.I EUR H
ISIN
LU0605627172
WKN
A1JBT4
59
1,16%
75
C
BlueBay EM Inv.G.Corp.Bd.M EUR H
ISIN
LU0720468031
WKN
A2AH74
54
1,2%
75
C
BlueBay EM Inv.G.Corp.Bd.R EUR (AID) H
ISIN
LU0605625713
WKN
A2ALY6
59
1,7%
75
C
BlueBay EM Inv.G.Corp.Bd.R EUR H
ISIN
LU0605625556
WKN
A1JS95
54
1,7%
75

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