Threadneedle(L)Gl.Em.Mkt.Sh.T.Bd.XU USD (LU0584932791)

C

Kurswert per 17.06.2021

€ +0,14
€ 9,69

Qualität

C
51von 100

Kosten

B
0,85%

Nachhaltigkeit

B
77von 100

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 51 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 von 100 gut ab.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0584932791
WKN
A2N9VW
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Emerging Markets
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
13.11.2018
KAG
Threadneedle Management Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Citibank Europe plc, Luxembourg branch
Fondsmanager
Adrian Hilton
Geschäftsjahresbeginn
1. April

Gebühren

Laufende Kosten
0,85%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0,75%
Clean-Share
Ja
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
112.66 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 5.000.000,00
Nachhaltigkeit
77 von 100
fynup-Ratio
51 von 100
Der Fonds zielt darauf ab, Erträge zu erzielen, die das Potenzial haben, den von Ihnen investierten Betrag langfristig zu erhöhen. Er ist bestrebt, die Wertentwicklung des J.P. Morgan EMBI Global 3-5 Years Index nach Abzug der Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen (die einem Darlehen ähnlich sind und einen festen oder variablen Zinssatz zahlen), die von Staaten und Unternehmen in Schwellenmärkten begeben werden.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -3,19%
2019  10,88%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -3,19%
2 Jahre   3,61%

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
93,50%
Fonds
6,08%
Barmittel
0,42%

Länder

Türkei
8,64%
Indonesien
7,29%
Ägypten
5,80%
Mexiko
5,75%
Kayman Inseln
5,67%
Brasilien
4,95%
Jungferninseln (British)
4,50%
Katar
4,09%
Dominikanische Republik
3,57%
Luxemburg
3,20%

Emittenten

Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
43,75%
Unternehmensanleihen
38,24%
staatl. Unternehmensanleihen
7,79%
Bankschuldverschreibung
0,81%
Barmittel
0,42%

Laufzeiten

mittlere Laufzeiten
48,77%
kurze Laufzeiten
36,02%
lange Laufzeiten
2,17%
sehr kurze Laufzeiten
1,57%

Währungen

US-Dollar
91,60%
Ägyptisches Pfund
0,97%
Dominikanischer Peso
0,92%

Top-Ten Titel

BLACKROCK ICS US LIQ – PREM DIS
6,08%
Turkey Government International Bond 5,75% 22.03.2024
3,79%
Petroleos Mexicanos 6,875% 04.08.2026
3,60%
Brazilian Government International Bond 4,25% 07.01.2025
3,31%
Qatar Government International Bond 3,25% 02.06.2026
2,66%
Indonesia Government International Bond 5,375% 17.10.2023
2,48%
5.71 % INDONESIA ASAHAN 18/23 SR S
2,01%
AEGYPTEN 20/24 MTN REGS
1,90%
LENOVO GROUP LTD 20200424 5.875% 20250424
1,82%
KazMunayGas National Co JSC 4,75% 24.04.2025
1,75%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

14 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
Threadneedle (L) Gl.Em.Mkt.Sh.T.Bd.AEC H
ISIN
LU0348324392
WKN
A1JRQJ
51
1,6%
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ISIN
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WKN
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57
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WKN
A2PHJP
54
1,6%
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ISIN
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WKN
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50
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Threadneedle (L) Gl.Em.Mkt.Sh.T.Bd.ASC SGD
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A1C42P
56
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77
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Threadneedle (L) Gl.Em.Mkt.Sh.T.Bd.ASH SGD
ISIN
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WKN
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52
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WKN
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WKN
A0NDYK
60
1,6%
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WKN
A0DPBP
60
1,6%
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Threadneedle (L) Gl.Em.Mkt.Sh.T.Bd.DEH EUR
ISIN
LU0198724758
WKN
A0DQT7
57
1,75%
77
C
Threadneedle (L) Gl.Em.Mkt.Sh.T.Bd.DU EUR
ISIN
LU0757430417
WKN
A1JVLU
56
1,75%
77
C
Threadneedle (L) Gl.Em.Mkt.Sh.T.Bd.DU USD
ISIN
LU0198724915
WKN
A0DQT6
60
1,75%
77
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LU0329574395
WKN
A0Q18Y
59
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ISIN
LU1854166151
WKN
A2JQEG
51
0,85%
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