NN(L)Euro Sustain.Cr.(ex.Fin.)P Cap EUR (LU0577843187)

B

Kurswert per 15.04.2021

€ +0,69
€ 404,83

Qualität

B
60von 100

Kosten

B
0,85%

Nachhaltigkeit

C
74von 100

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 von 100 im mittleren Bereich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0577843187
WKN
A1H9T1
Kategorie
Anleihen, Staaten
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
02.05.2011
KAG
NN Investment Partners BV
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fondsmanager
Meinema,Coldeweijer,Jansen, Frikkee
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
0,85%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
3%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
487.31 Mio. EUR
Nachhaltigkeit
74 von 100
fynup-Ratio
60 von 100
Der Fonds investiert vorrangig in ein breit gestreutes Portfolio aus auf Euro lautenden erstklassigen Unternehmensanleihen (mit einem Bonitätsrating von AAA bis BBB- und ohne Finanztitel). Der Fonds kann einen bestimmten Prozentsatz in Finanztitel und Unternehmensanleihen mit höherem Risiko und somit einer höheren Rendite (mit einem Bonitätsrating von unter BBB-) investieren. Zur Festlegung unseres passenden nachaltigen Universums werden Unternehmen nahc einem Ausschlussverfahren überprüft. Unternehmen mit schwerwiegenden und strukturellen Problemen in Bezug auf kontroverses Verhalten werden ausgeschlossen. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwertes, des Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate ex Financials, übertroffen werden. Der Fonds wird aktiv gemanagt.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   2,71%
2019   5,87%
2018  -1,51%
2017   1,40%
2016   5,34%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   2,72%
2 Jahre   4,28%
3 Jahre   2,31%
4 Jahre   2,09%
5 Jahre   2,73%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
94,73%
Barmittel
5,27%

Länder

Niederlande
18,71%
Frankreich
15,36%
USA
12,28%
Deutschland
10,18%
Barmittel
5,27%
Großbritannien
4,77%
Luxemburg
4,69%
Italien
4,36%
Australien
3,96%
Japan
3,46%

Emittenten

Unternehmensanleihen
89,52%
Barmittel
5,27%
staatl. Unternehmensanleihen
2,38%
Bankschuldverschreibung
0,48%

Laufzeiten

lange Laufzeiten
34,39%
mittlere Laufzeiten
32,43%
kurze Laufzeiten
15,29%
sehr kurze Laufzeiten
5,27%
sehr lange Laufzeiten
3,98%

Währungen

Euro
91,34%

Top-Ten Titel

ORANGE SA
2,27%
0,75 Autoliv Inc. 26.06.2018-26.06.2023
1,66%
Gas Natural Fenosa Finance BV 0,875% 15.05.2025
1,62%
Aptiv PLC 1,5% 10.03.2025
1,50%
2.25 % TAKEDA PHARMA. 18/26 SR S
1,42%
innogy Finance BV 5,75% 14.02.2033
1,30%
TOYOTA FIN AUSTR 2.28% 20 21 10 2027
1,30%
0,875 % Merck Financial Services GmbH MTN v. 2019(2019/2031)
1,25%
Deutsche Telekom International Finance BV 0,875% 30.01.2024
1,25%
TOTAL SA (var)
1,21%

Verfügbarkeit

Wo kannst du diesen Fonds kaufen

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

6 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
B
NN (L) Euro Sustain.Cr. (ex.Fin.) I Cap EUR
ISIN
LU0577863615
WKN
A1H9T4
62
0,49%
74
C
NN (L) Euro Sustain.Cr. (ex.Fin.) N Cap EUR
ISIN
LU0800560103
WKN
A1XFH4
53
0,43%
74
B
NN (L) Euro Sustain.Cr. (ex.Fin.) P Dis EUR
ISIN
LU0577843260
WKN
A1H9T2
60
0,85%
74
C
NN (L) Euro Sustain.Cr. (ex.Fin.) R Cap EUR
ISIN
LU1673812274
WKN
A2DYK7
54
0,55%
74
C
NN (L) Euro Sustain.Cr. (ex.Fin.) R Dis EUR
ISIN
LU1673812357
WKN
A2DYK8
54
0,56%
74
C
NN (L) Euro Sustain.Cr. (ex.Fin.) X Cap EUR
ISIN
LU0577843344
WKN
A1H9T3
59
0,95%
74

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