Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Dis EUR H (LU0575482749)

C

Kurswert per 10.06.2021

€ -0,03
€ 12,63

Qualität

B
60von 100

Kosten

C
1,4%

Nachhaltigkeit

B
75von 100

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 von 100 gut ab.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0575482749
WKN
A1H59C
Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Asien
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
10.01.2011
KAG
FIL Investment Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fondsmanager
Bryan Collins, Khan, Ho Ryu, Pang
Geschäftsjahresbeginn
1. May

Gebühren

Laufende Kosten
1,4%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,5%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Depotgebühr
0,35%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
5274.58 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 2.500,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit
75 von 100
fynup-Ratio
60 von 100
Der Teilfonds ist bestrebt, hohe laufende Erträge und Kapitalzuwachs zu verbinden. Der Teilfonds wird mindestens 70% in hochverzinsliche Anleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade oder in hochverzinsliche Anleihen von Emittenten mit einem Rating unterhalb von Investment Grade investieren, die ihre Hauptgeschäftstätigkeit jeweils in Asien ausüben. Zu dieser Region gehören Länder, die als Schwellenländer gelten. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   5,25%
2019   8,71%
2018  -7,46%
2017   4,62%
2016  11,75%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   5,25%
2 Jahre   6,96%
3 Jahre   1,92%
4 Jahre   2,59%
5 Jahre   4,36%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
77,49%
Fonds
6,78%
Barmittel
3,84%
Aktien
1,76%

Länder

Kayman Inseln
31,11%
Jungferninseln (British)
11,33%
Indien
5,62%
Hongkong
4,24%
Singapur
4,05%
Barmittel
3,84%
China
3,78%
Mauritius
3,74%
Thailand
2,83%
Großbritannien
2,63%

Emittenten

Unternehmensanleihen
70,24%
Bankschuldverschreibung
5,12%
Barmittel
3,84%
Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
1,48%
staatl. Unternehmensanleihen
0,65%

Laufzeiten

kurze Laufzeiten
32,73%
mittlere Laufzeiten
19,09%
lange Laufzeiten
10,93%
sehr kurze Laufzeiten
8,32%
sehr lange Laufzeiten
1,70%
open end
0,79%

Währungen

währungsgesichert
100,00%

Top-Ten Titel

Fidelity In.Liq.Fd.The Uni.St.D.A Acc
6,78%
ABJA Investment Co Pte Ltd 5,45% 24.01.2028
1,62%
MELCO RES 5.38% 12/04/29
1,61%
China SCE Group Holdings Ltd. DL-Notes 2020(20/25)
1,38%
Lenovo Group Ltd
1,32%
NETWORK I2I 19/UND.
1,14%
5.125 WYNN MACAU LTD 15-DEC-2029
1,09%
BANGKOK BANK PCL/HK 3.733 09/25/2034
1,05%
Fortune Star Bvi LTD
1,04%
Studio City Finance Ltd. Anleihe 5%
0,99%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

20 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
B
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Acc EUR
ISIN
LU0286668966
WKN
A0MMKQ
66
1,4%
75
D
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Acc SEK
ISIN
LU0532244745
WKN
FIL112
1,4%
75
B
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Acc USD
ISIN
LU0286668453
WKN
A0MMKR
66
1,4%
75
C
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Dis JPY H
ISIN
LU0765273429
WKN
FID013
56
1,4%
75
D
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A HMDist AUD H
ISIN
LU1046420631
WKN
A2ALFW
1,4%
75
D
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A MDis SGD H
ISIN
LU0286669774
WKN
FIL113
1,4%
75
C
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A MDis USD
ISIN
LU0286669428
WKN
A0PGVA
45
1,4%
75
D
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Minc (G) USD
ISIN
LU0937949237
WKN
FIL114
1,4%
75
C
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A MInc USD
ISIN
LU0605512788
WKN
FIDE02
45
1,4%
75
D
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A RMB CNY H
ISIN
LU0831375760
WKN
A2ALFT
1,4%
75
D
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A SEK H
ISIN
LU0566130646
WKN
FIL111
1,4%
75
C
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.I Acc USD
ISIN
LU1322385706
WKN
A2ALF0
0,74%
75
C
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.I MDis USD
ISIN
LU1235294300
WKN
A2ALFZ
0,74%
75
B
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.Y Acc EUR
ISIN
LU1261430794
WKN
A14XV4
56
0,9%
75
B
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.Y Acc USD
ISIN
LU0370790650
WKN
A0Q7ND
54
0,9%
75
B
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.Y Dis EUR H
ISIN
LU0575482582
WKN
A1H59D
63
0,9%
75
B
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.Y Dis USD
ISIN
LU1284734750
WKN
A14ZR4
56
0,9%
75
D
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.Y MDis HKD
ISIN
LU1273507365
WKN
A14YLR
0,9%
75
D
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.Y MDis SGD
ISIN
LU1273507449
WKN
A14YLS
0,9%
75
C
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.Y MDis USD
ISIN
LU1273507282
WKN
A14YLQ
45
0,9%
75

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