Multir.SICAV-Allround QUADI.Gr.USD B (LU0565565750)

B

Kurswert per 07.05.2021

€ +0,93
€ 250,18

Qualität

B
74von 100

Kosten

C
1,48%

Nachhaltigkeit

C
66von 100

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 74 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 66 von 100 im mittleren Bereich.

fynup bewertet diesen Fonds als gut.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0565565750
WKN
A1CZDQ
Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
27.12.2010
KAG
GAM (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Geschäftsjahresbeginn
1. July

Gebühren

Laufende Kosten
1,48%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
2%
Maximale Umschichtgebühr
2%
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
127.28 Mio. USD
Nachhaltigkeit
66 von 100
fynup-Ratio
74 von 100
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Aktien von Unternehmen weltweit. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen weltweit, wobei geographische Konzentrationen möglich sind. Zudem kann er je nach Marktlage in Schuldverschreibungen hoher Qualität investieren. Damit sind Schuldverschreibungen gemeint, die mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit bei Fälligkeit vollständig zurückbezahlt werden sowie die Zinsen per Stichtag und in voller Höhe bezahlen. Ebenfalls steht es dem Fonds frei, in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden können, zu investieren. Der Fonds investiert in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden, sowie in Geldmarktinstrumente. Ebenfalls steht es dem Fonds frei in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden können, zu investieren.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  18,99%
2019  26,10%
2018 -10,29%
2017  12,61%
2016   7,03%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  18,99%
2 Jahre  22,49%
3 Jahre  10,41%
4 Jahre  10,96%
5 Jahre  10,16%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Aktien
86,88%
Barmittel und sonst. VM
6,78%
Anleihen
5,95%

Länder

USA
52,35%
China
17,61%
Barmittel und sonst. VM
6,78%
Schweiz
3,76%
Japan
2,11%
Hongkong
2,01%
Frankreich
1,81%
Indien
1,74%
Irland
1,48%
Israel
1,16%

Branchen

IT/Telekommunikation
41,98%
Gesundheitswesen
28,69%
Industrie
8,30%
Barmittel und sonst. VM
6,78%
Finanzen
2,68%
Konsumgüter
1,71%
Energie
1,25%
Konglomerate
0,50%

Emittenten

Barmittel und sonst. VM
6,78%
Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
4,46%
Bankschuldverschreibung
0,38%

Laufzeiten

Barmittel und sonst. VM
6,78%
kurze Laufzeiten
4,84%

Währungen

US-Dollar
68,53%
Hongkong Dollar
13,70%
Barmittel und sonst. VM
6,78%
Euro
4,46%
Schweizer Franken
2,38%
Japanische Yen
2,11%
Chinesischer Renminbi Yuan
0,53%
Dänische Kronen
0,52%
Kanadische Dollar
0,41%
Israelischer Neuer Shekel
0,31%

Top-Ten Titel

United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15.07.2023
2,24%
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2024
2,22%
Sunny Optical Technology Group Co Ltd
1,58%
Tencent Holdings Ltd
1,32%
MODERNA INC
1,30%
Alphabet Inc
1,24%
Microsoft Corp
1,22%
Amazon.com Inc
1,20%
APPLE INC
1,19%
NVIDIA Corp
1,17%

Verfügbarkeit

Wo kannst du diesen Fonds kaufen

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

2 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
B
Multir.SICAV-Allround QUADI.Gr.USD C
ISIN
LU0565565917
WKN
A1CZDR
75
1,25%
66
B
Multir.SICAV-Allround QUADI.Gr.USD Da
ISIN
LU0565566303
WKN
A1CZE1
75
1,08%
66

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