Wellington Asian Opportunities Fund USD S AccU (LU0564044146)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 66. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 62 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 06.11.2024) 16,83%
2023 0,25%
2022 -18,10%
2021 5,29%
2020 20,92%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 0,25%
2 Jahre -9,39%
3 Jahre -4,74%
4 Jahre 1,11%
5 Jahre 6,44%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0564044146
WKN
A1H6BA
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
251.98 Mio. USD
Auflagedatum
20.12.2010
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Wellington Luxembourg SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH Lux
Fondsmanager
Niraj Dilip Bhagwat

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Asien excl. Japan
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
1,05%
Transaktionskosten
0,88%
Administrationsgebühr
0,25%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
66
Nachhaltigkeit EDA-Score
62
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite vornehmlich durch Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird aktiv verwaltet, wobei überwiegend in Unternehmen investiert wird, die in Asien außer Japan ansässig sind oder dort ihre Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds ist nicht eingeschränkt und investiert in entwickelte und Schwellenmärkte der Region, wobei die Länder- und Sektorallokationen von der Titelauswahl bestimmt werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
9,38%
TENCENT HLDGS HD-,00002
8,36%
SAMSUNG EL. SW 100
5,81%
ICICI BK (DEMAT.) IR 2
3,88%
AXIS BANK LTD IR 2
3,81%
DBS GRP HLDGS SD 1
3,63%
LARSEN+TOUBRO DEMAT. IR 2
3,45%
KE HOLDINGS A DL -,00002
3,23%
MAHINDRA+MAHI.DEMAT. IR 5
3,10%
TRIP.COM GROUP DL-,00125
2,97%

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WKN
A2N8YY
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WKN
A2N7RE
2,12%
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ISIN
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WKN
A2JRMJ
2,12%
Wellington Asian Opportunities Fund EUR S AccU
ISIN
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WKN
A2PVAE
1,93%
Wellington Asian Opportunities Fund JPY T AccU
ISIN
LU1350668262
WKN
A2AD56
1,03%

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