AI Navigator - US & Europe Equity A (LU0561655688)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 66. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) -0,11%
2024 18,87%
2023 9,16%
2022 -18,09%
2021 15,91%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 18,87%
2 Jahre 13,91%
3 Jahre 2,05%
4 Jahre 5,35%
5 Jahre 3,61%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0561655688
WKN
A1C9MK
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
405.85 Mio. EUR
Auflagedatum
15.12.2010
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
WWK Investment SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
1,55%
Transaktionskosten
0,29%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,04%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
66
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel der Anlagepolitik des AI Navigator - US & Europe Equity ist das Anstreben einer attraktiven Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel.

So wird investiert

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Top-Ten Titel

JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg.S. (ESG) UCITS DL Acc.oN
17,44%
T. Rowe Price-US Stru.Res.Eq. Act.Nom. E USD Acc. oN
16,95%
Xtr.(IE) - MSCI USA Registered Shares 1C o.N.
11,89%
Xtr.(IE)-MSCI AC World ESG Sc. Registered Shares 1C o.N.
7,82%
Nordea 2-Glob.Enhanced Equity Actions Nom. EUR BI ACC.o.N.
4,63%
xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Anteile 1C JPY o.N.
3,52%
iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF Registered Shares o.N.
3,50%
Quoniam F.S.-European Equities Inhaber-Anteile EUR I o.N.
3,39%
WMF(I)-W.Strat.Europ.Equity Fd Reg.Shs. Cl. S EUR Acc. o.N.
3,36%
Quoniam F.S.-E.Mkts Eq.MinRisk Inhaber-Ant.EUR I Acc.o.N.
3,12%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
AI Navigator - US & Europe Equity B
ISIN
LU1492353963
WKN
A2ARTT
1,38%
AI Navigator - US & Europe Equity D
ISIN
LU1760064474
WKN
A2JCTS
1,18%

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Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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