HSBC GIF Gl.Em.Markets Local Debt IC EUR (LU0551371700)

C

Kurswert per 12.05.2021

€ +0,02
€ 10,84

Qualität

C
51von 100

Kosten

B
0,88%

Nachhaltigkeit

D
67von 100

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 51 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Bei der genauen Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA ergibt sich lediglich die Bewertung 67 von 100.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0551371700
WKN
A1JAND
Kategorie
Anleihen, Staaten orientiert
Region
Emerging Markets
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
20.11.2012
KAG
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
HSBC Continental Europe, Luxembourg
Fondsmanager
Billy Lang, Nishant Upadhyay,Hugo Novaro
Geschäftsjahresbeginn
1. April

Gebühren

Laufende Kosten
0,88%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,1%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1620.85 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 1.000.000,00
Nachhaltigkeit
67 von 100
fynup-Ratio
51 von 100
Das Ziel ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum. Der Fonds hält überwiegend eine Mischung aus Schuldtiteln von hoher und geringerer Bonität von staatlichen Emittenten und Unternehmen aus Schwellenländern. Die Schuldtitel werden überwiegend in der lokalen Währung bewertet. Der Fonds hält manchmal Schuldtitel, die in US-Dollar (USD) oder in Währungen von Ländern bewertet werden, die der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung angehören.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -5,98%
2019  10,69%
2018  -2,73%
2017  -1,32%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -5,98%
2 Jahre   2,02%
3 Jahre   0,41%
4 Jahre  -0,03%

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
79,94%
Barmittel
11,28%
Fonds
8,06%

Länder

USA
20,74%
Barmittel
11,28%
Südafrika
10,32%
Brasilien
8,21%
Indonesien
7,88%
China
5,68%
Malaysia
4,44%
Mexiko
3,32%
Kolumbien
3,14%
Russland
2,97%

Emittenten

Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
76,91%
Barmittel
11,28%
Bankschuldverschreibung
1,84%
supranationale Anleihen
1,18%

Laufzeiten

sehr kurze Laufzeiten
39,18%
lange Laufzeiten
16,94%
mittlere Laufzeiten
13,77%
kurze Laufzeiten
12,41%
sehr lange Laufzeiten
8,93%

Währungen

Euro
14,18%
Chinesischer Renminbi Yuan
10,48%
Mexikanische Peso Nuevo
9,37%
Thailändischer Baht
8,11%
Malaysische Ringgit
7,95%
Brasilianische Real
7,82%
Indonesische Rupiah
7,60%
Russischer Rubel
6,87%
Polnischer Zloty
6,71%
Südkoreanischer Won
5,82%

Top-Ten Titel

United States of America DL-Treasury Bills 2020(21)
11,31%
TREASURY BILL ZERO 15.07.2021
9,43%
HSBC Global Liquidity Funds PLC - US Dollar Liquidity Fund
8,06%
LETRA TESOURO NACIONAL
5,58%
Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.03.2024
2,67%
CHINA GOVERNMENT BOND
2,55%
Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
2,48%
Peruvian Government International Bond 6,95% 12.08.2031
2,00%
Republic of South Africa Government Bond 9% 31.01.2040
1,96%
Republic of South Africa Government Bond 6,25% 31.03.2036
1,69%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

10 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
HSBC GIF Gl.Em.Markets Local Debt AC EUR
ISIN
LU0551371379
WKN
A1JANA
52
1,6%
67
C
HSBC GIF Gl.Em.Markets Local Debt AC USD
ISIN
LU0234585437
WKN
A0MU2P
56
1,6%
67
C
HSBC GIF Gl.Em.Markets Local Debt AD USD
ISIN
LU0234592995
WKN
A0MU2Q
56
1,6%
67
C
HSBC GIF Gl.Em.Markets Local Debt EC USD
ISIN
LU0234593530
WKN
A0MU2K
53
1,9%
67
C
HSBC GIF Gl.Em.Markets Local Debt IC USD
ISIN
LU0234594009
WKN
A0MU2M
54
0,88%
67
C
HSBC GIF Gl.Em.Markets Local Debt ID EUR
ISIN
LU0551371965
WKN
A1JANE
51
0,88%
67
C
HSBC GIF Gl.Em.Markets Local Debt ID USD
ISIN
LU0234594348
WKN
A0MU2N
54
0,88%
67
C
HSBC GIF Gl.Em.Markets Local Debt XC USD
ISIN
LU0404504911
WKN
A1W7UK
51
0,74%
67
C
HSBC GIF Gl.Em.Markets Local Debt XD USD
ISIN
LU0404505058
WKN
A1W7UL
51
0,73%
67
C
HSBC GIF Gl.Em.Markets Local Debt ZD USD
ISIN
LU0234594850
WKN
A0MXPX
49
0,16%
67

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