BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.R EUR (LU0549537040)

B

Kurswert per 11.05.2021

€ -0,57
€ 139,77

Qualität

B
63von 100

Kosten

B
0,95%

Nachhaltigkeit

B
80von 100

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 63 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 80 von 100 gut ab.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0549537040
WKN
A1J2FG
Kategorie
Anleihen, Staaten
Region
Europa
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
30.10.2013
KAG
BlueBay Funds Management Company SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Fondsmanager
Mark Dowding, Kaspar Hense
Geschäftsjahresbeginn
1. July

Gebühren

Laufende Kosten
0,95%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
3917.60 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 10.000,00
Nachhaltigkeit
80 von 100
fynup-Ratio
63 von 100
Der Fonds strebt für Sie eine Rendite durch eine Mischung aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum Ihres ursprünglich investierten Betrags an. Er kann in Anleihen anlegen, die feste Zinsen zahlen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen an, die über seiner Benchmark, dem Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury Index, liegen. Es gibt keine Einschränkungen im Hinblick darauf, in welchem Ausmaß das Portfolio und die Performance des Fonds von der Benchmark abweichen dürfen.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   4,91%
2019   8,56%
2018   0,54%
2017   2,38%
2016   6,32%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   4,91%
2 Jahre   6,72%
3 Jahre   4,62%
4 Jahre   4,06%
5 Jahre   4,50%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
90,75%
Barmittel
4,81%

Länder

Italien
20,70%
Frankreich
20,24%
Spanien
16,63%
Deutschland
14,92%
Barmittel
4,81%
Österreich
3,14%
Mexiko
2,91%
Belgien
2,68%
Zypern
1,80%
Portugal
1,74%

Emittenten

Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
90,14%
Barmittel
4,81%
Unternehmensanleihen
0,43%
staatl. Unternehmensanleihen
0,18%

Laufzeiten

lange Laufzeiten
37,17%
sehr lange Laufzeiten
22,51%
kurze Laufzeiten
14,52%
mittlere Laufzeiten
13,09%
sehr kurze Laufzeiten
8,26%

Währungen

Euro
90,90%
US-Dollar
7,56%
Ungarische Forint
0,80%

Top-Ten Titel

Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01.02.2028
7,14%
French Republic Government Bond OAT 2,5% 25.05.2030
6,10%
0.000% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND (FIXED) 02/2030
5,05%
BUNDESOBLIGATION 0 10/13/2023
4,05%
Königreich Spanien Bonos 18/23
3,44%
French Republic Government Bond OAT 2% 25.05.2048
2,85%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
2,84%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.05.2023
2,81%
Republic of Austria Government Bond 0,75% 20.02.2028
2,41%
SPANIEN 18-21
2,36%

Verfügbarkeit

Wo kannst du diesen Fonds kaufen

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

19 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
B
BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.B EUR
ISIN
LU0549536745
WKN
A1H6JK
55
0,7%
80
C
BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.B USD H
ISIN
LU0549537719
WKN
A12E20
52
0,7%
80
B
BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.C EUR
ISIN
LU0842209909
WKN
A14M13
61
0,41%
80
B
BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.C GBP
ISIN
LU0842210071
WKN
A2PVJU
51
0,41%
80
B
BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.I EUR (AID)
ISIN
LU0549539509
WKN
A1J4K7
55
0,57%
80
B
BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.I EUR
ISIN
LU0549539178
WKN
A1CVTW
61
0,57%
80
B
BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.I EUR (QID)
ISIN
LU1586343763
WKN
A2DQBL
58
0,57%
80
B
BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.I USD H
ISIN
LU0549539921
WKN
A2ADQ9
52
0,57%
80
B
BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.M EUR
ISIN
LU0549541232
WKN
A1XAGM
61
0,61%
80
B
BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.Q CHF H
ISIN
LU1170328253
WKN
A2JK8R
56
0,36%
80
B
BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.Q EUR (AID)
ISIN
LU1170328337
WKN
A2JQU3
55
0,36%
80
B
BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.Q EUR
ISIN
LU1170327958
WKN
A2DS9M
58
0,36%
80
B
BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.Q USD H
ISIN
LU1170328097
WKN
A2N40H
50
0,36%
80
C
BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.R CHF H
ISIN
LU0605624070
WKN
A2AJ75
55
0,95%
80
C
BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.R EUR (AID)
ISIN
LU0549537396
WKN
A14MNV
55
0,95%
80
C
BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.R GBP H
ISIN
LU0996593439
WKN
A12E21
53
0,95%
80
C
BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.R USD H
ISIN
LU0549537982
WKN
A12E22
52
0,95%
80
B
BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.S EUR
ISIN
LU0995160891
WKN
A1XFKH
55
0,31%
80
C
BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.S EUR (QI)
ISIN
LU2158598867
WKN
A2P3YF
0,31%
80

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