BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund - R - EUR (LU0549537040)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 30.10.2024) 1,19%
2023 6,44%
2022 -16,64%
2021 -4,28%
2020 4,91%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 6,44%
2 Jahre -5,80%
3 Jahre -5,30%
4 Jahre -2,84%
5 Jahre -0,66%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0549537040
WKN
A1J2FG
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
4177.81 Mio. EUR
Auflagedatum
30.10.2013
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
BlueBay Funds Management Company SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Fondsmanager
Mark Dowding, Kaspar Hense

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Staaten
Region
Europa
Laufende Kosten
0,95%
Transaktionskosten
0,16%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
€ 10.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
57
Nachhaltigkeit EDA-Score
74
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

USA 24/29 FLR
11,84%
FRANKREICH 22/33 O.A.T.
4,40%
BUNDANL.V.23/33
3,92%
SPANIEN 22/32
3,53%
BUNDANL.V.20/30
3,41%
SPANIEN 21/27
3,37%
B.T.P. 18-25
3,29%
ITALIEN 21/31
3,03%
REP. FSE 14-30 O.A.T.
2,94%
B.T.P. 18-28
2,57%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

19 Tranchen Kosten
BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund - R - CHF
ISIN
LU0605624070
WKN
A2AJ75
1,11%
BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund - R - EUR (AIDiv)
ISIN
LU0549537396
WKN
A14MNV
1,11%
BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund - R - GBP
ISIN
LU0996593439
WKN
A12E21
1,11%
BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund - R - USD
ISIN
LU0549537982
WKN
A12E22
1,11%
BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund - B - EUR
ISIN
LU0549536745
WKN
A1H6JK
0,86%
BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund - B - USD
ISIN
LU0549537719
WKN
A12E20
0,86%
BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund - M - EUR
ISIN
LU0549541232
WKN
A1XAGM
0,77%
BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund - M - USD
ISIN
LU0720466332
WKN
A2PXJP
0,77%
BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund - I - EUR (AIDiv)
ISIN
LU0549539509
WKN
A1J4K7
0,73%
BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund - I - EUR
ISIN
LU0549539178
WKN
A1CVTW
0,73%
BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund - I - EUR (QIDiv)
ISIN
LU1586343763
WKN
A2DQBL
0,73%
BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund - I - USD
ISIN
LU0549539921
WKN
A2ADQ9
0,73%
BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund - C - EUR
ISIN
LU0842209909
WKN
A14M13
0,57%
BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund - Q - CHF
ISIN
LU1170328253
WKN
A2JK8R
0,52%
BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund - Q - EUR (AIDiv)
ISIN
LU1170328337
WKN
A2JQU3
0,52%
BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund - Q - EUR
ISIN
LU1170327958
WKN
A2DS9M
0,52%
BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund - Q - USD
ISIN
LU1170328097
WKN
A2N40H
0,52%
BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund - S - EUR
ISIN
LU0995160891
WKN
A1XFKH
0,47%
BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund - S - EUR (QIDiv)
ISIN
LU2158598867
WKN
A2P3YF
0,47%