NN(L)US Credit X Dis USD (LU0546920728)

C

Kurswert per 08.04.2021

€ +0,81
€ 146,99

Qualität

B
63von 100

Kosten

C
1,2%

Nachhaltigkeit

D
65von 100

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 63 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Bei der genauen Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA ergibt sich lediglich die Bewertung 65 von 100.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0546920728
WKN
A1H9RH
Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
02.05.2011
KAG
NN Investment Partners BV
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Fondsmanager
Anil Katarya, Travis King
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
1,2%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
3%
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
3277.81 Mio. USD
Ausschüttungsintervall
monatlich
Nachhaltigkeit
65 von 100
fynup-Ratio
63 von 100
Der Teilfonds investiert in eine Palette von festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten herausgegeben von Unternehmen in USD. Die Zielsetzung ist die Erwirtschaftung einer Rendite über der eines Portfolios bestehend aus Staatsanleihen. Referenzindex ist der Lehman Brothers US Corporate Index.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   2,41%
2019  17,26%
2018   0,73%
2017  -6,46%
2016   9,58%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   2,41%
2 Jahre   9,58%
3 Jahre   6,55%
4 Jahre   3,14%
5 Jahre   4,39%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
97,69%
Barmittel
2,31%

Länder

USA
67,42%
Großbritannien
4,17%
Barmittel
2,31%
Schweiz
1,62%
Kanada
1,54%
Japan
1,42%
Niederlande
1,41%
Australien
0,82%
Frankreich
0,75%
Dänemark
0,55%

Emittenten

Unternehmensanleihen
60,90%
Bankschuldverschreibung
16,79%
Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
2,73%
Barmittel
2,31%
staatl. Unternehmensanleihen
0,66%
Wandelanleihen
0,20%

Laufzeiten

sehr lange Laufzeiten
32,52%
mittlere Laufzeiten
19,29%
lange Laufzeiten
19,01%
kurze Laufzeiten
8,74%
sehr kurze Laufzeiten
2,52%
open end
0,25%

Währungen

US-Dollar
95,87%

Top-Ten Titel

JPMORGAN CHASE & CO
1,86%
APPLE INC
1,46%
ABBVIE INC
1,29%
BANK OF AMERICA CORP MTN
1,28%
MORGAN STANLEY
1,09%
TREASURY BOND (OTR)
1,00%
HSBC HOLDINGS PLC
0,99%
Verizon Communications Inc 4,5% 10.08.2033
0,90%
US TREASURY N/B
0,72%
GEORGIA-PACIFIC LLC
0,72%

Verfügbarkeit

Wo kannst du diesen Fonds kaufen

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

13 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
NN (L) US Credit I Cap EUR
ISIN
LU0803997666
WKN
A1J2H8
55
0,51%
65
B
NN (L) US Credit I Cap USD
ISIN
LU0555027738
WKN
A1H9RJ
64
0,49%
65
D
NN (L) US Credit I Dis USD
ISIN
LU1125547346
WKN
A2JB5Y
0,49%
65
C
NN (L) US Credit P Cap EUR
ISIN
LU1431484085
WKN
A2ALQK
58
0,97%
65
C
NN (L) US Credit P Cap USD
ISIN
LU0546920488
WKN
A1H9RE
63
0,95%
65
C
NN (L) US Credit P Dis USD
ISIN
LU0555027654
WKN
A1H9RF
63
0,95%
65
C
NN (L) US Credit R Cap CHF H
ISIN
LU1431483947
WKN
A2AQ9L
58
0,58%
65
D
NN (L) US Credit R Cap EUR H
ISIN
LU1431483780
WKN
A2ALQJ
0,58%
65
C
NN (L) US Credit R Cap USD
ISIN
LU1431483608
WKN
A2ALQH
57
0,56%
65
C
NN (L) US Credit R Dis USD
ISIN
LU1703073566
WKN
A2H6AL
54
0,56%
65
C
NN (L) US Credit X Cap USD
ISIN
LU0546920561
WKN
A1H9RG
63
1,2%
65
C
NN (L) US Credit Y Cap USD
ISIN
LU0756537279
WKN
A1XD1A
54
2,2%
65
C
NN (L) US Credit Z Cap USD
ISIN
LU0555027811
WKN
A2PCAF
54
0,13%
65

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