NN(L)Em.Mkt.Debt(HC)X Cap HUF (LU0546915488)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

64 von 100

Kosten

1,79% laufende Kosten

Nachhaltigkeit

74 von 100
In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 64 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 von 100 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -3,47%
2019  15,88%
2018  -2,06%
2017  -2,85%
2016  13,89%
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Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -3,47%
2 Jahre   5,76%
3 Jahre   3,09%
4 Jahre   1,57%
5 Jahre   3,92%
Mehr...

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0546915488
WKN
A1H9RW
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Emerging Markets
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 5
Auflagedatum
02.05.2011
KAG
NN Investment Partners BV
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Fondsmanager
Marcin Adamczyk, Leo Hu
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
1,79%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
3%
Währung
Forint
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
6934.91 Mio. USD
Nachhaltigkeit
74 von 100
fynup-Ratio
64 von 100
Die Zielsetzung des Teilfonds besteht darin, durch Investition in ein diversifiziertes Portfolio aus Schuldverschreibungen, wie z.B. Anleihen mit variabler Verzinsung, Optionsanleihen, Wandelanleihen, Brady Anleihen und nachrangigen Schuldtiteln, in Währungen der OECD Staaten, langfristigen Kapitalzuwachs in EURO zu maximieren. Der Teilfonds investiert in einkommensschwache bis mittelstarke Entwicklungsländer Latein Amerikas, Ost Europas und Afrikas. Referenzindex ist der JP Morgan EMBI Global Diversified.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

NN(L)Frontier Markets Debt I Cap USD
3,25%
NN L Emerging Markets Corporate Debt
1,40%
NN (L) EMD Sh Dur (HC) Z Cap USD
1,35%
1MDB GLOBAL INV. 13/23
1,29%
Republic Of Ecuador 0.5% 31/07/2035 (Regs)
1,17%
Argentinien Republik
1,14%
Russian Foreign Bond - Eurobond 5,25% 23.06.2047
0,92%
5.750% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA (FIXED) 09/2049
0,91%
Uruguay Government International Bond 4,975% 20.04.2055
0,90%
4.817 % QATAR 19/49 SR S
0,85%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

14 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
B
NN (L) Em.Mkt.Debt (HC) I Cap CHF H
ISIN
LU0876692624
WKN
A1XF1W
55
0,89%
74
B
NN (L) Em.Mkt.Debt (HC) I Cap EUR
ISIN
LU0555020725
WKN
A1H9RY
61
0,9%
74
B
NN (L) Em.Mkt.Debt (HC) I Cap USD
ISIN
LU0555020998
WKN
A1H9RZ
64
0,88%
74
B
NN (L) Em.Mkt.Debt (HC) I Dis EUR H
ISIN
LU0555021020
WKN
A1H9R0
54
0,9%
74
C
NN (L) Em.Mkt.Debt (HC) N Cap USD
ISIN
LU0953791257
WKN
A2PB9E
51
0,9%
74
C
NN (L) Em.Mkt.Debt (HC) P Cap EUR
ISIN
LU0546915058
WKN
A1H9RQ
60
1,51%
74
B
NN (L) Em.Mkt.Debt (HC) P Cap USD
ISIN
LU0555020303
WKN
A1H9RS
62
1,5%
74
C
NN (L) Em.Mkt.Debt (HC) P Dis EUR
ISIN
LU0555020212
WKN
A1H9RR
60
1,52%
74
D
NN (L) Em.Mkt.Debt (HC) P Dis USD
ISIN
LU0555020485
WKN
A1H9RT
1,49%
74
C
NN (L) Em.Mkt.Debt (HC) R Cap USD
ISIN
LU1687284411
WKN
A2H8G6
53
1,01%
74
C
NN (L) Em.Mkt.Debt (HC) X Cap EUR
ISIN
LU0546915215
WKN
A1H9RU
59
1,82%
74
C
NN (L) Em.Mkt.Debt (HC) X Cap USD
ISIN
LU0555020568
WKN
A1H9RV
52
1,79%
74
C
NN (L) Em.Mkt.Debt (HC) X Dis USD
ISIN
LU0555020642
WKN
A1H9RX
62
1,79%
74
C
NN (L) Em.Mkt.Debt (HC) Y Cap USD
ISIN
LU0756536388
WKN
A2JCCU
51
2,8%
74

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