BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Bond Opportunities IMT CHF Hedged (LU0536227712)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Analysiert man die Fonds-Qualität, errechnet sich die eher niedrige fynup-ratio 37. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Bei der genauen Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA ergibt sich lediglich die Bewertung 53.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 05.03.2026)	2,98%
2025	4,48%
2024	-1,31%
2023	9,58%
2022	-8,32%

Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr	4,48%
2 Jahre	1,54%
3 Jahre	4,16%
4 Jahre	0,89%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0536227712
WKN: A1W9L6
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 27.96 Mio. USD
Auflagedatum: 06.12.2013
Geschäftsjahresbeginn: 1. December
KAG: BANTLEON Invest AG
Domizil: Luxemburg
Depotbank: UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Global
Laufende Kosten: 0,78%
Transaktionskosten: 0,02%
All-in-fee: 0,2%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
fynup-Ratio: 37
Nachhaltigkeit EDA-Score: 53
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der Teilfonds investiert in festverzinsliche Wertschriften (insbesondere festverzinsliche Anleihen, Nullcouponanleihen, Staatsanleihen, halbstaatliche Anleihen, Unternehmensanleihen, inflationsindexierte Schuldtitel, Anleihen von Schwellenländeremittenten, Anleihen supranationaler Organisationen, Hochzins- und Wandelanleihen und Notes, Nullcouponanleihen, nachrangige Anleihen, Pfandbriefe, ewige Anleihen und Collateralized Debt Obligations), aber auch in variabel verzinsliche Anleihen mit einem Rating zwischen AAA und D (Standard & Poor's) oder Aaa und C (Moody's). Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG Integration und aktiver Beteiligung.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

USA 23/30: 14,35%
BANTLEON SEL.-B.Gl.Convertibl. Act. Nom. IMA USD o.N.: 11,10%
USA 24/29: 10,51%
USA 31.12.2028 1,375: 9,83%
USA 24/27: 7,13%
USA 15.11.2032 4,125: 5,31%
USA 15.11.2031 1,375: 4,56%
JPMORG.CHASE 21/27 FLR: 3,50%
ALLIANZ SE SUB.21/UN.REGS: 2,04%
HSBC HLDGS 17-UND.FLR MTN: 1,68%

6 Tranchen	Kosten
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Bond Opportunities PT CHF Hedged ISIN LU0458988655 WKN A0YHWS	1,44%
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Bond Opportunities PT EUR Hedged ISIN LU0458988812 WKN A0YHWR	1,44%
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Bond Opportunities PT USD ISIN LU0458988226 WKN A0YHWQ	1,36%
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Bond Opportunities RT CHF Hedged ISIN LU1144399166 WKN A12G7L	0,95%
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Bond Opportunities RT EUR Hedged ISIN LU1144399240 WKN A12G7M	0,95%
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Bond Opportunities RT USD ISIN LU1144399083 WKN A12G7K	0,95%

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