I-AM Vision Microfinance Local Cur.R (LU0533937727)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 69. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die strenge Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 95 sogar im Spitzenfeld.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.03.2024)   0,96%
2023   8,44%
2022   2,58%
2021   2,01%
2020   1,39%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   8,44%
2 Jahre   5,47%
3 Jahre   4,30%
4 Jahre   3,57%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0533937727
WKN
A1C3WH
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
43.81 Mio. EUR
Auflagedatum
27.09.2010
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Axxion SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BANQUE DE LUXEMBOURG
Fondsmanager
Impact Asset Management GmbH

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Alternative Investments, Sonstige
Region
Emerging Markets
Laufende Kosten
2,75%
Transaktionskosten
0,05%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,06%
Mindestkaufvolumen
€ 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
69
Nachhaltigkeit EDA-Score
95
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-9-Fonds
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere mit Schwerpunkt Emerging Markets. Der Teilfonds verfolgt eine "Double Bottom Line"-Rendite, d. h. sowohl eine nachhaltige positive Auswirkung gemäß Artikel 9 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene O??enlegungsp??ichten im Finanzdienstleistungssektor, insbesondere durch die Ausrichtung auf ??nanzielle Eingliederung (Mikro??nanz), nachhaltige Landwirtschaft, Gemeindeentwicklung, erneuerbare Energien, Gesundheitsversorgung und Bildung, als auch eine attraktive ??nanzielle Rendite durch die Anlage hauptsächlich in Schwellen- und Grenzländern (Emerging and Frontier Economies, EFE) über Schuldtitel.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

Apple Inc. Registered Shares o.N.
7,80%
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001
5,89%
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001
4,74%
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.
4,15%
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01
3,37%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

7 Tranchen Kosten
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ISIN
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2,81%
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ISIN
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WKN
A1J78M
2,80%
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ISIN
LU0591909972
WKN
A1H7MK
2,80%
I-AM Vision Microfinance Local Cur.I
ISIN
LU0548652287
WKN
A1H57X
2,25%
I-AM Vision Microfinance Local Cur.I
ISIN
LU0591910129
WKN
A1H7ML
2,25%
I-AM Vision Microfinance Local Cur.I
ISIN
LU0533938022
WKN
A1C3WJ
2,25%
I-AM Vision Microfinance Local Cur.I
ISIN
LU0846183738
WKN
A1J78L
2,24%