Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A Dis HKD (LU0532872552)

C

Kurswert per 10.05.2021

€ -0,01
€ 1,27

Qualität

C
58von 100

Kosten

C
1,37%

Nachhaltigkeit

C
72von 100

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 72 von 100 im mittleren Bereich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0532872552
WKN
A1C3QR
Kategorie
Anleihen, Staaten orientiert
Region
Asien
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 5
Auflagedatum
25.08.2010
KAG
Schroder Investment Management (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
Julia Ho & Chow Yang Ang
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,37%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Depotgebühr
0,3%
Währung
Hong Kong Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
215.83 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 1.000,00
Ausschüttungsintervall
monatlich
Nachhaltigkeit
72 von 100
fynup-Ratio
58 von 100
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Anleihen von asiatischen Regierungen und Unternehmen.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -0,56%
2019  10,94%
2018   4,23%
2017  -8,70%
2016   5,00%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -0,56%
2 Jahre   5,04%
3 Jahre   4,77%
4 Jahre   1,23%
5 Jahre   1,97%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
91,11%
Barmittel
3,25%
Fonds
1,62%

Länder

China
10,07%
Kayman Inseln
9,59%
Indonesien
9,49%
Südkorea
8,46%
Malaysia
7,77%
Thailand
6,49%
USA
5,37%
Jungferninseln (British)
4,65%
Singapur
4,62%
Hongkong
3,78%

Emittenten

Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
50,80%
Unternehmensanleihen
24,79%
Barmittel
3,25%
Bankschuldverschreibung
2,44%
Wandelanleihen
1,57%
supranationale Anleihen
1,51%
staatl. Unternehmensanleihen
1,28%

Laufzeiten

lange Laufzeiten
27,46%
sehr lange Laufzeiten
15,94%
kurze Laufzeiten
15,38%
mittlere Laufzeiten
14,09%
sehr kurze Laufzeiten
8,92%
open end
1,40%

Währungen

US-Dollar
50,70%
Chinesischer Renminbi Yuan
13,08%
Südkoreanischer Won
9,26%
Malaysische Ringgit
7,85%
Singapur-Dollar
5,33%
Philippinischer Peso
3,07%
Indonesische Rupiah
2,40%
Japanische Yen
1,70%
Indische Rupie
1,43%
Euro
1,21%

Top-Ten Titel

KOREA (REPUBLIC OF)
6,37%
INDONESIA (REPUBLIC OF)
3,84%
CHINA GOVERNMENT BOND SR INBK 2.68% 21 MAY 2030
3,51%
GOVERNMENT OF MALAYSIA
3,44%
Singapore Government Bond 3,125% 01.09.2022
3,12%
MALAYSIA (GOVERNMENT)
3,11%
United States of America DL-Treasury Bills 2020(21)
3,08%
India Government Bond 6,79% 15.05.2027
2,40%
3.30 % THAILAND M.O.F. 18/38 SR
2,36%
CHINA GOVERNMENT BOND 4.08 10/22/2048
2,35%

Verfügbarkeit

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