Eigenschaften
Fondsdaten
- ISIN
- LU0529383175
- WKN
- A1C35Q
- Kategorie
- Anleihen, Unternehmen
- Region
- Europa
- Risiko-Ertagsprofil
- SRRI 4
- Auflagedatum
- 06.08.2010
- KAG
- NN Investment Partners BV
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
- Fondsmanager
- Haverkamp,Heemskerk,Balderen,Naithani
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,9%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 137.71 Mio. EUR
- Mindestkaufvolumen
- € 250.000,00
- Nachhaltigkeit
- 73 von 100
Der Fonds investiert vorrangig in auf europäische Währungen lautende Unternehmensanleihen mit höherem Risiko und somit höherem Zinssatz (so genannte Hochzinsanleihen, mit einer Bonitätsbewertung von unter BBB). Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des BofA Merrill Lynch European Currency High Yield Constrained Index, ex sub-financials, übertroffen werden. Der Referenzwert spiegelt unser Anlageuniversum weitgehend wider. Der Fonds kann auch Anleihen aufweisen, die nicht im Universum des Referenzwerts enthalten sind. Wir managen den Fonds aktiv und kombinieren zum Aufbau eines optimalen Portfolios die Analyse der Emittenten von Unternehmensanleihen mit einer generellen Marktanalyse. Ziel ist es, die Renditeunterschiede zwischen den Emittenten einer Branche und zwischen verschiedenen Regionen, Branchen und Qualitätssegmenten (Bonitätsbewertungen) auszunutzen. Die
Wertentwicklung
Aufteilung
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- Ball Corp 4,375% 15.12.2023
- 3,46%
- NN L Liquid - EUR
- 2,94%
- Alcatel-Lucent USA Inc 6,45% 15.03.2029
- 2,60%
- TIM S.p.A.
- 1,70%
- Crown European Holdings SA 2,625% 30.09.2024
- 1,65%
- TEL EUR 4.375% VRN PERP
- 1,62%
- Pro-Gest SpA 3,25% 15.12.2024
- 1,62%
- VERISURE HOLDING AB RegS 3.5 05/15/2023
- 1,59%
- Coty Inc 4% 15.04.2023
- 1,36%
- 3.625% LINCOLN FINANCING 19/24
- 1,35%
Tranchen
| 9 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | Ethik Nachhaltigkeit | |
|---|---|---|---|---|
|
D
|
NN (L) European High Yield I Cap EUR
|
0,88%
|
73
|
|
|
C
|
NN (L) European High Yield N Cap EUR
|
54
|
0,79%
|
73
|
|
C
|
NN (L) European High Yield P Cap EUR
|
64
|
1,29%
|
73
|
|
C
|
NN (L) European High Yield P Dis EUR
|
53
|
1,3%
|
73
|
|
C
|
NN (L) European High Yield R Cap EUR
|
55
|
0,9%
|
73
|
|
C
|
NN (L) European High Yield R Dis EUR
|
54
|
0,9%
|
73
|
|
C
|
NN (L) European High Yield X Cap EUR
|
62
|
1,79%
|
73
|
|
C
|
NN (L) European High Yield X Dis EUR
|
53
|
1,79%
|
73
|
|
B
|
NN (L) European High Yield Z Cap EUR
|
54
|
0,16%
|
73
|