NN(L)European High Yield I Cap EUR (LU0529383175)

C

Kurswert per 04.03.2021

€ +24,51
€ 9.822,32

Qualität

B
60von 100

Kosten

B
0,9%

Nachhaltigkeit

C
73von 100

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 von 100 im mittleren Bereich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
LU0529383175
WKN
A1C35Q
Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Europa
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
06.08.2010
KAG
NN Investment Partners BV
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Fondsmanager
Haverkamp,Heemskerk,Balderen,Naithani
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
0,9%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
137.71 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 250.000,00
Nachhaltigkeit
73 von 100
Der Fonds investiert vorrangig in auf europäische Währungen lautende Unternehmensanleihen mit höherem Risiko und somit höherem Zinssatz (so genannte Hochzinsanleihen, mit einer Bonitätsbewertung von unter BBB). Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des BofA Merrill Lynch European Currency High Yield Constrained Index, ex sub-financials, übertroffen werden. Der Referenzwert spiegelt unser Anlageuniversum weitgehend wider. Der Fonds kann auch Anleihen aufweisen, die nicht im Universum des Referenzwerts enthalten sind. Wir managen den Fonds aktiv und kombinieren zum Aufbau eines optimalen Portfolios die Analyse der Emittenten von Unternehmensanleihen mit einer generellen Marktanalyse. Ziel ist es, die Renditeunterschiede zwischen den Emittenten einer Branche und zwischen verschiedenen Regionen, Branchen und Qualitätssegmenten (Bonitätsbewertungen) auszunutzen. Die

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020   6,06%
2019   8,13%
2018  -4,37%
2017   4,17%
2016  13,04%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   6,06%
2 Jahre   7,09%
3 Jahre   3,13%
4 Jahre   3,39%
5 Jahre   5,25%
Mehr...

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

Ball Corp 4,375% 15.12.2023
3,46%
NN L Liquid - EUR
2,94%
Alcatel-Lucent USA Inc 6,45% 15.03.2029
2,60%
TIM S.p.A.
1,70%
Crown European Holdings SA 2,625% 30.09.2024
1,65%
TEL EUR 4.375% VRN PERP
1,62%
Pro-Gest SpA 3,25% 15.12.2024
1,62%
VERISURE HOLDING AB RegS 3.5 05/15/2023
1,59%
Coty Inc 4% 15.04.2023
1,36%
3.625% LINCOLN FINANCING 19/24
1,35%

Tranchen

9 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
D
NN (L) European High Yield I Cap EUR
ISIN
LU0529382870
WKN
A1C5J6
0,88%
73
C
NN (L) European High Yield N Cap EUR
ISIN
LU0953791844
WKN
A12B28
54
0,79%
73
C
NN (L) European High Yield P Cap EUR
ISIN
LU0529381476
WKN
A1C5JY
64
1,29%
73
C
NN (L) European High Yield P Dis EUR
ISIN
LU0529381633
WKN
A1C5JZ
53
1,3%
73
C
NN (L) European High Yield R Cap EUR
ISIN
LU1703069531
WKN
A2H597
55
0,9%
73
C
NN (L) European High Yield R Dis EUR
ISIN
LU1703069705
WKN
A2H598
54
0,9%
73
C
NN (L) European High Yield X Cap EUR
ISIN
LU0529382011
WKN
A1C5J1
62
1,79%
73
C
NN (L) European High Yield X Dis EUR
ISIN
LU1086541718
WKN
A2ALKN
53
1,79%
73
B
NN (L) European High Yield Z Cap EUR
ISIN
LU0529382367
WKN
A1C5J3
54
0,16%
73

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