Fidelity Fd.Sust.Demogr.Fd.Y Acc EUR H (LU0528228314)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 75. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 23.02.2024)   5,70%
2023  19,04%
2022 -25,43%
2021  17,78%
2020  21,41%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  19,04%
2 Jahre  -5,78%
3 Jahre   1,49%
4 Jahre   6,14%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0528228314
WKN
A1JUFT
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1109.31 Mio. USD
Auflagedatum
12.04.2012
Geschäftsjahresbeginn
1. May
KAG
FIL Investment Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fondsmanager
Aneta Wynimko, Alex Gold, Oliver Hextall

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Ökologie/Ethik
Region
Global
Laufende Kosten
1,06%
Transaktionskosten
0,40%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,35%
Mindestkaufvolumen
$ 2.500,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
75
Nachhaltigkeit EDA-Score
78
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

MICROSOFT DL-,00000625
8,30%
AMAZON.COM INC. DL-,01
4,70%
OREAL (L') INH. EO 0,2
3,97%
LVMH EO 0,3
3,65%
TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
3,55%
ESSILORLUXO. INH. EO -,18
3,49%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
3,13%
HDFC BANK LTD IR 1
3,06%
THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1
3,04%
SALESFORCE.COM DL-,001
3,03%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

13 Tranchen Kosten
Fidelity Fd.Sust.Demogr.Fd.E Acc EUR H
ISIN
LU0528228157
WKN
A2ACQH
3,06%
Fidelity Fd.Sust.Demogr.Fd.D Acc EUR
ISIN
LU1387834648
WKN
A2N4ZW
2,81%
Fidelity Fd.Sust.Demogr.Fd.A Acc CZK H
ISIN
LU1961889083
WKN
A2PGBY
2,31%
Fidelity Fd.Sust.Demogr.Fd.A Acc EUR H
ISIN
LU0528228074
WKN
A1JUFR
2,31%
Fidelity Fd.Sust.Demogr.Fd.A Acc HUF
ISIN
LU1295422767
WKN
A142UG
2,31%
Fidelity Fd.Sust.Demogr.Fd.A Acc SGD H
ISIN
LU1791710582
WKN
FF0006
2,31%
Fidelity Fd.Sust.Demogr.Fd.A Acc USD
ISIN
LU0528227936
WKN
A1JUFQ
2,31%
Fidelity Fd.Sust.Demogr.Fd.A Dis EUR
ISIN
LU1906296352
WKN
A2N8YZ
2,31%
Fidelity Fd.Sust.Demogr.Fd.D Acc HUF H
ISIN
LU1791710400
WKN
FF0007
2,31%
Fidelity Fd.Sust.Demogr.Fd.A Acc PLN H
ISIN
LU2268342222
WKN
FF0167
2,30%
Fidelity Fd.Sust.Demogr.Fd.Y Acc GBP
ISIN
LU0654618890
WKN
A3CXU9
1,46%
Fidelity Fd.Sust.Demogr.Fd.Y Acc USD
ISIN
LU0528228231
WKN
A1JUFS
1,46%
Fidelity Fd.Sust.Demogr.Fd.I Acc USD
ISIN
LU1961889323
WKN
A2PFH2
1,29%

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