Fidelity Fd.Gl.Demogr.Fd.Y Acc EUR H (LU0528228314)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

70 von 100

Kosten

1,08% laufende Kosten

Nachhaltigkeit

74 von 100
In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 70 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 von 100 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  21,41%
2019  24,47%
2018  -5,73%
2017  24,22%
2016  -5,21%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  21,41%
2 Jahre  22,93%
3 Jahre  12,52%
4 Jahre  15,34%
5 Jahre  10,90%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0528228314
WKN
A1JUFT
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
12.04.2012
KAG
FIL Investment Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fondsmanager
Wynimko, Gold, Hextall
Geschäftsjahresbeginn
1. May

Gebühren

Laufende Kosten
1,08%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Depotgebühr
0,35%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1363.73 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 2.500,00
Sparplan möglich
Ja
Nachhaltigkeit
74 von 100
fynup-Ratio
70 von 100
Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Aktien von Unternehmen aus aller Welt investieren, die von demografischen Veränderungen profitieren können. Die Anlagen umfassen Unternehmen aus den Branchen Gesundheitswesen und Konsumgüterindustrie, die von den Auswirkungen der steigenden Lebenserwartung der alternden Bevölkerung und dem zunehmenden Wohlstand in den aufstrebenden Märkten profitieren können. Der Teilfonds darf weniger als 30% seines Vermögens in Schwellenländern investieren.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Microsoft Corp
4,42%
Alphabet Inc
3,43%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
3,29%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
3,03%
Amazon.com Inc
2,90%
L'Oreal SA
2,82%
APPLE INC
2,65%
Morgan Stanley
2,64%
Thermo Fisher Scientific Inc
2,63%
Danaher Corp
2,30%

Verfügbarkeit

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Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

6 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
B
Fidelity Fd.Gl.Demogr.Fd.A Acc EUR H
ISIN
LU0528228074
WKN
A1JUFR
68
1,93%
74
D
Fidelity Fd.Gl.Demogr.Fd.A Acc HUF
ISIN
LU1295422767
WKN
A142UG
1,93%
74
B
Fidelity Fd.Gl.Demogr.Fd.A Acc USD
ISIN
LU0528227936
WKN
A1JUFQ
70
1,93%
74
C
Fidelity Fd.Gl.Demogr.Fd.A Dis EUR
ISIN
LU1906296352
WKN
A2N8YZ
62
1,93%
74
D
Fidelity Fd.Gl.Demogr.Fd.I Acc USD
ISIN
LU1961889323
WKN
A2PFH2
0,91%
74
B
Fidelity Fd.Gl.Demogr.Fd.Y Acc USD
ISIN
LU0528228231
WKN
A1JUFS
72
1,08%
74

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