Swiss Rock (Lux) - Absolute Return Bond Fund ESG C (LU0524233250)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 69. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025)	1,88%
2024	0,52%
2023	8,46%
2022	1,09%
2021	3,10%
2020	0,18%
2019	5,93%
2018	-0,21%
2017	-9,20%
2016	0,80%
2015	7,75%
2014	4,55%
2013	-1,38%
2012	7,09%
2011	1,92%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	0,52%
2 Jahre	4,41%
3 Jahre	3,29%
4 Jahre	3,24%
5 Jahre	2,62%
6 Jahre	3,17%
7 Jahre	2,68%
8 Jahre	1,11%
9 Jahre	1,08%
10 Jahre	1,72%
11 Jahre	1,98%
12 Jahre	1,69%
13 Jahre	2,10%
14 Jahre	2,09%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0524233250
WKN: A1C1PH
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 55.24 Mio. EUR
Auflagedatum: 02.08.2010
Geschäftsjahresbeginn: 1. July
KAG: LRI Invest SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: CACEIS INVESTOR SERVICES BANK S.A..
Fondsmanager: Swiss Rock Asset Management AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Global
Laufende Kosten: 1,13%
Transaktionskosten: 0,04%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Rücknahmegebühr: 0,25%
Depotgebühr: 0,03%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
fynup-Ratio: 69
Nachhaltigkeit EDA-Score: 78
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und/oder soziale Merkmale durch Einhaltung der ESG-Kriterien beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Anlageziel des aktiv verwalteten Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund ESG A ist die Erwirtschaftung eines angemessenen absoluten Ertrages in Euro unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Aspekte und der Grundsätze guter Unternehmensführung (Environmental, Social and Corporate Governance - ESG-Aspekte). Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds mindestens 2/3 seines Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere, die auf Währungen europäischer Staaten oder auf Euro lauten und von Emittenten mit guter Bonität aus anerkannten Ländern stammen, anlegen.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

PLENUM CAT BOND FD P EO: 2,98%
K.F.W.ANL.V.17/2027: 2,35%
REP. FSE 10-26 O.A.T.: 1,93%
VALERO ENERGY CORP. 18/28: 0,96%
TORON.DOM.BK 22/32 MTN: 0,94%
MICHELIN 18-25: 0,80%
PPG INDUSTR. 16/25: 0,80%
MORGAN STANLEY 16/26 MTN: 0,79%
NIEDERLANDE 16-26: 0,79%
SOC GENERALE 18/28 MTN: 0,78%

4 Tranchen	Kosten
Swiss Rock (Lux) - Absolute Return Bond Fund ESG A ISIN LU0337168347 WKN A0M97P	1,18%
Swiss Rock (Lux) - Absolute Return Bond Fund ESG B ISIN LU1048648569 WKN A110RQ	0,67%
Swiss Rock (Lux) - Absolute Return Bond Fund ESG D ISIN LU1048648726 WKN A110RR	0,67%
Swiss Rock (Lux) - Absolute Return Bond Fund ESG X ISIN LU1048648999 WKN A110RS	0,28%

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