Kotak Funds - India Midcap Fund A USD (LU0511423146)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 83. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) -14,45%
2024 26,10%
2023 21,58%
2022 -6,97%
2021 49,16%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 26,10%
2 Jahre 23,82%
3 Jahre 12,56%
4 Jahre 20,77%
5 Jahre 16,54%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0511423146
WKN
A1JDB9
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Auflagedatum
25.05.2010
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
FundRock Management Company SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Luxembourg)

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Indien
Investment Fokus
Mid Cap
Laufende Kosten
2,14%
Transaktionskosten
0,14%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
$ 500,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
83
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds strebt eine langfristigeWertsteigerung der Anlage an.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Shriram Finance Limited
3,90%
Zomato Limited
3,60%
Apollo Hospitals Enterprise Limited
3,10%
Max Healthcare Institute Limited
2,90%
Cummins India Limited
2,80%
PB Fintech Limited
2,70%
Persistent Systems Limited
2,40%
Thermax Limited
2,30%
Samvardhana Motherson International Limited
2,30%
Dixon Technologies (India) Limited
2,30%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Kotak Funds - India Midcap Fund C USD
ISIN
LU0863494851
WKN
A12B8R
1,28%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht