Robeco BP US Large Cap Eq.DH EUR (LU0510167264)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 75. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 64 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 16.02.2024)   3,28%
2023   9,66%
2022  -8,88%
2021  26,66%
2020  -1,12%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   9,66%
2 Jahre  -0,04%
3 Jahre   8,17%
4 Jahre   5,77%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0510167264
WKN
A1CYQY
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1349.11 Mio. USD
Auflagedatum
28.05.2010
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Robeco Institutional Asset Management BV
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE
Fondsmanager
Mark Donovan, David Pyle + Team

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Nordamerika
Investment Fokus
Large Cap
Laufende Kosten
1,46%
Transaktionskosten
0,64%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
75
Nachhaltigkeit EDA-Score
64
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Robeco BP US Large Cap Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in Aktien von US-amerikanischen Largecap- Unternehmen investiert. Die Auswahl dieser Aktien basiert auf der Analyse von Fundamentaldaten. Der Fonds besteht vor allem aus Aktien von Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 2 Milliarden USD. Sein Bottom-up-Verfahren zur Aktienauswahl sucht nach unterbewerteten Aktien und lässt sich durch einen konsequenten auf Wertsteigerung orientierten Ansatz, eine intensive interne Analyse und eine geringe Risikobereitschaft leiten.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

JPMORGAN CHASE DL 1
4,56%
WALMART DL-,10
3,96%
BERKSH. H.B NEW DL-,00333
3,74%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
3,60%
BP PLC SP.ADR/6 DL -,25
2,48%
MORGAN STANLEY DL-,01
2,19%
MARATHON PETROLEUM DL-,01
2,09%
AUTOZONE INC. DL-,01
1,84%
CONOCOPHILLIPS DL-,01
1,84%
WELLS FARGO + CO.DL 1,666
1,82%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

17 Tranchen Kosten
Robeco BP US Large Cap Eq.D EUR
ISIN
LU0474363974
WKN
A0YJEZ
2,06%
Robeco BP US Large Cap Eq.D USD
ISIN
LU0510167009
WKN
A1CZ2Q
2,06%
Robeco BP US Large Cap Eq.E USD
ISIN
LU0975848341
WKN
A1W6F4
2,06%
Robeco BP US Large Cap Eq.FH EUR
ISIN
LU0940004327
WKN
A1XDVD
1,48%
Robeco BP US Large Cap Eq.F2H EUR
ISIN
LU2539430848
WKN
A3D1XE
1,45%
Robeco BP US Large Cap Eq.F2 EUR
ISIN
LU2539431812
WKN
A3D1XH
1,44%
Robeco BP US Large Cap Eq.F2 USD
ISIN
LU2539433354
WKN
A3D1XJ
1,44%
Robeco BP US Large Cap Eq.F EUR
ISIN
LU0940004590
WKN
A12AP7
1,44%
Robeco BP US Large Cap Eq.F GBP
ISIN
LU0888107165
WKN
A2AF2K
1,44%
Robeco BP US Large Cap Eq.F USD
ISIN
LU0888106944
WKN
A1194J
1,44%
Robeco BP US Large Cap Eq.G GBP
ISIN
LU2457462534
WKN
A3DJX8
1,44%
Robeco BP US Large Cap Eq.G USD
ISIN
LU1071242686
WKN
A3D90S
1,44%
Robeco BP US Large Cap Eq.I EUR
ISIN
LU0975848697
WKN
A2ALLF
1,38%
Robeco BP US Large Cap Eq.IE USD
ISIN
LU0975848267
WKN
A1W6F3
1,38%
Robeco BP US Large Cap Eq.I USD
ISIN
LU0474363545
WKN
A0YJEY
1,38%
Robeco BP US Large Cap Eq.E EUR
ISIN
LU1143725791
WKN
A2ALLG
0,00%
Robeco BP US Large Cap Eq.IE GBP
ISIN
LU0699433495
WKN
A2ALJ8
0,00%

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.