BIL Invest Patrimonial Defensive P EUR DIS (LU0509289855)

fynup Bewertung: Nicht so gut

Qualität

Kosten

Analysiert man die Fonds-Qualität, errechnet sich die eher niedrige fynup-ratio 37. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.07.2026) -0,13%
2025 0,09%
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 0,09%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0509289855
WKN
A0YJ8S
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
7.84 Mio. EUR
Auflagedatum
25.06.2010
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Waystone Management Company (Lux) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Banque Internationale à Luxembourg

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,73%
Transaktionskosten
0,03%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
37
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Schuldverschreibungen, flüssige Mittel und Geldmarktinstrumente sämtlicher Emittentenkategorien der ganzen Welt durch Anlagen in Investmentfonds und/oder Derivaten.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF
11,10%
BNY MGF Responsible Horizons Euro Corp Bd Fd EUR W
10,20%
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Inc
9,98%
EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds
9,08%
HSBC Euro Liquidity Fund
8,91%
Candriam SRI Bond Euro Corporate I EUR C
7,33%
Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C
6,87%
EdR SICAV - Financial Bonds
6,72%
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc)
4,82%
DPAM L Bonds Government Sustainable Hedged F
4,79%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
BIL Invest Patrimonial Defensive P EUR Cap
ISIN
LU0509288378
WKN
A0YJ8R
1,75%
BIL Invest Patrimonial Defensive I EUR CAP
ISIN
LU0548495323
WKN
A2DN6C
0,70%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)