Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0504448647
- WKN
- A1CXCC
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 60.34 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 09.06.2010
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. April
- KAG
- IPConcept (Luxemburg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- DZ PRIVATBANK S.A.
- Fondsmanager
- Dr. Ernst Konrad, Andreas Fitzner
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Anleihenorientiert
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,99%
- Transaktionskosten
- 0,17%
- Performancegebühr
- 5%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,065%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 68
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 74
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Ziel der Anlagepolitik des Phaidros Funds - Conservative ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird mit dem zusammengesetzten Index aus 25% MSCI World EUR und 75% Bloomberg Barclays EuroAgg Total Return Index Value Unhedged EUR verglichen. Der Index hat keinen Einfluss auf die Portfoliozusammensetzung des Teilfonds. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher signifikant von dem Vergleichsindex abweichen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD
- 3,16%
- OESTERREICH 21/36 MTN
- 2,34%
- ELI LILLY
- 2,33%
- ALPHABET INC.CL.A DL-,001
- 2,26%
- AMAZON.COM INC. DL-,01
- 2,15%
- MICROSOFT DL-,00000625
- 1,89%
- CZECH REP. 2025 89
- 1,88%
- EIB EUR.INV.BK 16/26 MTN
- 1,76%
- BOOKING HLDG 23/28
- 1,64%
- LVMH EO 0,3
- 1,61%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 3 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Phaidros Funds - Conservative A
|
1,56%
|
Phaidros Funds - Conservative C
|
1,56%
|
Phaidros Funds - Conservative D
|
1,16%
|
