Phaidros Funds - Conservative B (LU0504448647)

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Kurswert per 09.04.2021

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€ +0,68
€ 167,01

Qualität

B
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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Bewertung

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 70 von 100 im mittleren Bereich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0504448647
WKN
A1CXCC
Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
09.06.2010
KAG
IPConcept (Luxemburg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanager
Dr. Georg von Wallwitz, Dr. Ernst Konrad
Geschäftsjahresbeginn
1. April

Gebühren

Laufende Kosten
1,04%
Performancegebühr
5%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Depotgebühr
0,065%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
57.34 Mio. EUR
Nachhaltigkeit
70 von 100
fynup-Ratio
62 von 100
Ziel der Anlagepolitik des Phaidros Funds Conservative (Teilfonds) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   6,62%
2019  13,51%
2018  -6,65%
2017   7,96%
2016   5,61%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   6,62%
2 Jahre  10,01%
3 Jahre   4,15%
4 Jahre   5,09%
5 Jahre   5,19%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
61,68%
Aktien
27,61%
Barmittel
5,44%
Fonds
4,10%

Länder

USA
25,26%
Deutschland
23,18%
Niederlande
10,34%
Barmittel
5,44%
Frankreich
2,88%
Großbritannien
2,60%
Japan
2,27%
Italien
2,21%
Spanien
2,20%
Finnland
2,17%

Branchen

IT/Telekommunikation
13,51%
Gesundheitswesen
5,78%
Barmittel
5,44%
Finanzen
3,06%
Rohstoffe
2,89%
Immobilien
1,37%
Konglomerate
1,00%

Emittenten

Unternehmensanleihen
41,17%
Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
11,75%
Bankschuldverschreibung
6,09%
Barmittel
5,44%
staatl. Unternehmensanleihen
1,50%
supranationale Anleihen
1,17%

Laufzeiten

kurze Laufzeiten
14,93%
mittlere Laufzeiten
13,22%
sehr lange Laufzeiten
10,93%
lange Laufzeiten
6,77%
sehr kurze Laufzeiten
5,44%

Währungen

Euro
65,93%
US-Dollar
21,19%
Schweizer Franken
2,17%
Chinesischer Renminbi Yuan
1,17%

Top-Ten Titel

Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.02.2023
6,48%
Xetra-Gold
4,10%
Alphabet Inc
2,33%
Amazon.com Inc
1,85%
BASF SE
1,79%
Walt Disney Co/The
1,69%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0 08/15/2050
1,64%
IQVIA Holdings Inc
1,45%
Booking Holdings Inc
1,42%
Adobe Systems Inc
1,41%

Verfügbarkeit

Wo kannst du diesen Fonds kaufen

DADAT, Online direkt provisionsfrei
Hellobank, Online direkt provisionsfrei

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

3 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
 Phaidros Funds - Conservative A
ISIN
LU0504448563
WKN
A1CXCB
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C
 Phaidros Funds - Conservative C
ISIN
LU0948466098
WKN
A1W1QC
58
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C
 Phaidros Funds - Conservative D
ISIN
LU0948471684
WKN
A1W1QD
58
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1,04%
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