Phaidros Funds - Conservative B (LU0504448647)
Wertentwicklung
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU0504448647
- WKN
- A1CXCC
- Kategorie
- Mischfonds, Anleihenorientiert
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRI 3
- Auflagedatum
- 09.06.2010
- KAG
- IPConcept (Luxemburg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- DZ PRIVATBANK S.A.
- Fondsmanager
- Dr. Ernst Konrad, Andreas Fitzner
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. April
Gebühren
- Laufende Kosten
- 1,12%
- Performancegebühr
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,065%
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 50.02 Mio. EUR
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 70 von 100
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
- fynup-Ratio
- 62 von 100
Ziel der Anlagepolitik des Phaidros Funds - Conservative ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird mit dem zusammengesetzten Index aus 25% MSCI World EUR und 75% Bloomberg Barclays EuroAgg Total Return Index Value Unhedged EUR verglichen. Der Index hat keinen Einfluss auf die Portfoliozusammensetzung des Teilfonds. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher signifikant von dem Vergleichsindex abweichen.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- BUNDANL.V.13/23
- 4,03%
- BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD
- 3,67%
- DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD
- 3,51%
- CZECH REP. 2025 89
- 2,41%
- US TREASURY 2030
- 1,99%
- EIB EUR.INV.BK 16/26 MTN
- 1,97%
- NOVARTIS NAM. SF 0,50
- 1,87%
- USA 22/29
- 1,86%
- MICROSOFT DL-,00000625
- 1,68%
- AMAZON.COM INC. DL-,01
- 1,61%
Tranchen
Das Gleiche mit unterschiedlichen Kosten
| 3 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Phaidros Funds - Conservative A
|
1,52%
|
Phaidros Funds - Conservative C
|
1,52%
|
Phaidros Funds - Conservative D
|
1,12%
|
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