Phaidros Funds - Conservative B (LU0504448647)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 68. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 19.04.2024)   3,09%
2023  14,55%
2022 -15,15%
2021   7,63%
2020   6,62%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  14,55%
2 Jahre  -1,41%
3 Jahre   1,52%
4 Jahre   2,77%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0504448647
WKN
A1CXCC
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
60.03 Mio. EUR
Auflagedatum
09.06.2010
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
IPConcept (Luxemburg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanager
Dr. Ernst Konrad, Andreas Fitzner

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
0,99%
Transaktionskosten
0,17%
Performancegebühr
5%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,065%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
68
Nachhaltigkeit EDA-Score
74
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel der Anlagepolitik des Phaidros Funds - Conservative ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird mit dem zusammengesetzten Index aus 25% MSCI World EUR und 75% Bloomberg Barclays EuroAgg Total Return Index Value Unhedged EUR verglichen. Der Index hat keinen Einfluss auf die Portfoliozusammensetzung des Teilfonds. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher signifikant von dem Vergleichsindex abweichen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD
3,16%
OESTERREICH 21/36 MTN
2,34%
ELI LILLY
2,33%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
2,26%
AMAZON.COM INC. DL-,01
2,15%
MICROSOFT DL-,00000625
1,89%
CZECH REP. 2025 89
1,88%
EIB EUR.INV.BK 16/26 MTN
1,76%
BOOKING HLDG 23/28
1,64%
LVMH EO 0,3
1,61%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
Phaidros Funds - Conservative A
ISIN
LU0504448563
WKN
A1CXCB
1,56%
Phaidros Funds - Conservative C
ISIN
LU0948466098
WKN
A1W1QC
1,56%
Phaidros Funds - Conservative D
ISIN
LU0948471684
WKN
A1W1QD
1,16%