Phaidros Funds - Conservative B (LU0504448647)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

62 von 100

Kosten

0,99% laufende Kosten

Nachhaltigkeit

75 von 100
In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 von 100 gut ab.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 12.05.2022) -11,10%
2021   7,63%
2020   6,62%
2019  13,51%
2018  -6,65%
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Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr   7,63%
2 Jahre   7,13%
3 Jahre   9,21%
4 Jahre   5,01%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0504448647
WKN
A1CXCC
Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
09.06.2010
KAG
IPConcept (Luxemburg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanager
Dr. Ernst Konrad, Andreas Fitzner
Geschäftsjahresbeginn
1. April

Gebühren

Laufende Kosten
0,99%
Performancegebühr
5%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Depotgebühr
0,065%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
56.59 Mio. EUR
Nachhaltigkeit
75 von 100
fynup-Ratio
62 von 100
Ziel der Anlagepolitik des Phaidros Funds - Conservative ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird mit dem zusammengesetzten Index aus 25% MSCI World EUR und 75% Bloomberg Barclays EuroAgg Total Return Index Value Unhedged EUR verglichen. Der Index hat keinen Einfluss auf die Portfoliozusammensetzung des Teilfonds. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher signifikant von dem Vergleichsindex abweichen.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD
8,43%
USA 20/40
2,39%
CZECH REP. 2025 89
1,94%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
1,94%
AMAZON.COM INC. DL-,01
1,89%
JPMORGAN CHASE DL 1
1,61%
APPLE INC.
1,60%
EIB EUR.INV.BK 16/26 MTN
1,57%
BOOKING HLDGS DL-,008
1,52%
NOVARTIS NAM. SF 0,50
1,46%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

3 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
B
Phaidros Funds - Conservative A
ISIN
LU0504448563
WKN
A1CXCB
61
1,39%
75
C
Phaidros Funds - Conservative C
ISIN
LU0948466098
WKN
A1W1QC
58
1,39%
75
B
Phaidros Funds - Conservative D
ISIN
LU0948471684
WKN
A1W1QD
59
0,99%
75

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