AXA WF EVOLVING TRENDS E Cap.EUR (LU0503938879)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 74. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)  10,09%
2023  11,84%
2022 -23,00%
2021  16,01%
2020  19,34%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  11,84%
2 Jahre  -7,20%
3 Jahre  -0,03%
4 Jahre   4,49%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0503938879
WKN
A1CW44
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
568.90 Mio. USD
Auflagedatum
09.04.2013
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
AXA Funds Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)
Fondsmanager
Mark Hargraves, David Shaw

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
2,27%
Transaktionskosten
0,27%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
74
Nachhaltigkeit EDA-Score
78
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, um Chancen auf den weltweiten Aktienmärkten zu nutzen. Dazu investiert er hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die zum Universum MSCI AC World Total Return Net Index ("Benchmark") gehören. Im Rahmen des Investmentprozesses verfügt der Anlageverwalter bei der Zusammenstellung des Teilfondsportfolios über einen breiten Ermessensspielraum. Auf Basis seiner Überzeugungen kann er große Über- oder Untergewichtungen in Ländern, Sektoren und Unternehmen im Vergleich zur Zusammensetzung der Benchmark eingehen und/oder sich in nicht in der Benchmark vertretenen Unternehmen, Ländern oder Sektoren engagieren, auch wenn die Komponenten der Benchmark generell für das Teilfondsportfolio repräsentativ sind. Die Abweichung von der Benchmark dürfte also erheblich sein.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

MICROSOFT DL-,00000625
4,70%
ALPHABET INC.CL C DL-,001
4,42%
AMAZON.COM INC. DL-,01
3,84%
SERVICENOW INC. DL-,001
2,77%
SALESFORCE.COM DL-,001
2,74%
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
2,69%
NVIDIA CORP. DL-,001
2,62%
SIEMENS AG NA O.N.
2,50%
VISA INC. CL. A DL -,0001
2,47%
APPLE INC.
2,38%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

12 Tranchen Kosten
AXA WF EVOLVING TRENDS BE Cap.EUR
ISIN
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WKN
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3,04%
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ISIN
LU1830285299
WKN
A2JNK1
2,07%
AXA WF EVOLVING TRENDS A Cap.USD
ISIN
LU0503938796
WKN
A1CW43
2,04%
AXA WF EVOLVING TRENDS A Cap.EUR
ISIN
LU0503938366
WKN
A1CW41
2,04%
AXA WF EVOLVING TRENDS U Cap.USD
ISIN
LU1881744186
WKN
A2N6SY
2,04%
AXA WF EVOLVING TRENDS F Cap.EUR
ISIN
LU0503938952
WKN
A1CW45
1,29%
AXA WF EVOLVING TRENDS F Cap.USD
ISIN
LU0503939174
WKN
A1CW47
1,29%
AXA WF EVOLVING TRENDS I Cap.EUR
ISIN
LU0503939257
WKN
A1CW48
1,05%
AXA WF EVOLVING TRENDS I Cap.USD
ISIN
LU0503939414
WKN
A1CW5A
1,05%
AXA WF EVOLVING TRENDS G Cap.USD
ISIN
LU1881742487
WKN
A2N6SZ
0,79%
AXA WF EVOLVING TRENDS M Cap.JPY
ISIN
LU2385913335
WKN
A3C2DQ
0,45%
AXA WF EVOLVING TRENDS M Cap.EUR
ISIN
LU2199554481
WKN
A2P74J
0,45%

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