Eigenschaften
Fondsdaten
- ISIN
- LU0489465855
- WKN
- A1CSJ8
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Risiko-Ertagsprofil
- SRRI 2
- Auflagedatum
- 01.03.2010
- KAG
- WWK Investment SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Hauck & Aufhäuser Priv.AG, Luxemburg
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,86%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,1%
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 44.93 Mio. EUR
Der Fonds strebt als Anlageziel an, bei steigenden und fallenden Rentenmärkten ein positives Anlageergebnis zu erzielen. Der Teilfonds investiert hierzu überwiegend nach dem Grundsatz der Risikostreuung in fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere, Nullkuponanleihen und Geldmarktinstrumente in- und ausländischer Emitteten. Hauptinvestments sind Staatsanleihen und Pfandbriefe. Je nach Marktlage erfolgen auch Investitionen in Unternehmensanleihen und Bankenschuldverschreibungen. Die Assets notieren dabei überwiegend in Euro. Fremdwährungsrisiken werden grösstenteils durch entsprechende Instrumente und Techniken abgesichert bzw. begrenzt.
Wertentwicklung
Aufteilung
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Top-Ten Titel
- ICS Euro Ultra Short Bond Fund
- 6,10%
- Spanien EO-Bonos 2015(25)
- 4,00%
- Chile Republik EO-Bonds 2018(28/29)
- 3,90%
- Irland EO-Treasury Bonds 2019(29)
- 2,80%
- UniCredit S.p. A. EO-Covered MTN 2011(23)
- 2,80%
- CIF Euromortgage EO-Med. - T. Obl. Foncieres 11(22)
- 2,60%
- Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Cedulas Hip. 2006(21)
- 2,50%
- Santander UK PLC EO-Medium-Term Bonds 2006(21)
- 2,50%
- Italien Republik EO-B.T.P. 2020(30)
- 2,00%
- Amadeus IT Group S.A. EO-Med.-T. Nts 2020(29/28)
- 1,70%
Verfügbarkeit
Fondsgebundene Lebensversicherung
| Unternehmen | Tarif |
|---|---|
| WWK | Premium FondsRente Tarif FVA08 |
| WWK | Premium FondsRente Tarif FVA08 |
Tranchen
| 1 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
|
C
|
WWK Select EuroRentenfonds C I
|
55
|
1,13%
|