WWK Select EuroRentenfonds B (LU0489465855)

MARKETVALUE CHART

WWK Select EuroRentenfonds B

Der Fonds strebt als Anlageziel an, bei steigenden und fallenden Rentenmärkten ein positives Anlageergebnis zu erzielen. Der Teilfonds investiert hierzu überwiegend nach dem Grundsatz der Risikostreuung in fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere, Nullkuponanleihen und Geldmarktinstrumente in- und ausländischer Emitteten. Hauptinvestments sind Staatsanleihen und Pfandbriefe. Je nach Marktlage erfolgen auch Investitionen in Unternehmensanleihen und Bankenschuldverschreibungen. Die Assets notieren dabei überwiegend in Euro. Fremdwährungsrisiken werden grösstenteils durch entsprechende Instrumente und Techniken abgesichert bzw. begrenzt.

ISIN: LU0489465855
WKN: A1CSJ8
KAG: WWK Investment SA
Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Global
Auflagedatum: 01.03.2010
Risiko-Ertagsprofil: SRRI 2
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Hauck & Aufhäuser Priv.AG, Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn: 1. October
Ausgabeaufschlag: 5%
Laufende Kosten: 0,86%
Rücknahmegebühr: 0%
Fondsvolumen: 40.71 Mio. EUR
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
fynup-Ratio: 55

Anlageklassen

FUNDINVENTORY CHART

Länder

FUNDINVENTORY CHART

Emittenten

FUNDINVENTORY CHART

Top-Ten Titel

1,44% Republic Of Chile 2/2029: 4,30%
1,6% Bonos Y Oblig Del Estado 4/2025: 4,20%
5,25% Unicredit Spa 4/2023: 3,10%
4,125% Cif Euromortgage 1/2022: 2,90%
2,05% Buoni Poliennali Del Tes 8/2027: 2,80%
4,25% Santander Uk Plc 4/2021: 2,80%
1,1% Irish Tsy 1,10% 2029 5/2029: 2,80%
3,5% Banco Bilbao Vizcaya Arg 1/2021: 2,70%
1,25% Banco Santander Totta Sa 9/2027: 1,70%
2,875% Obrigacoes Do Tesouro 10/2025: 1,50%