Robeco QI Long/Short Dynamic Dur.DH CHF (LU0486541344)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

48 von 100

Kosten

0,91% laufende Kosten
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 48 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -3,88%
2019   2,17%
2018   4,39%
2017 -10,01%
2016  -1,47%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -3,88%
2 Jahre  -0,90%
3 Jahre   0,83%
4 Jahre  -1,99%
5 Jahre  -1,89%
Mehr...

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0486541344
WKN
A1CVLW
Kategorie
Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
18.02.2010
KAG
Robeco Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
Olaf Penninga
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
0,91%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
71.07 Mio. EUR
fynup-Ratio
48 von 100
Der Robeco QI Long/Short Dynamic Duration ist ein aktiv verwalteter Fonds, der überwiegend in Anleihen und ähnliche festverzinsliche Wertpapiere mit kurzer Laufzeit investiert und aktiv positive oder negative Durationspositionen (Zinssensitivität) eingeht. Die Durationspositionierung des Fonds basiert vollständig auf einem quantitativen Modell.Das Ziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu liefern. Aktives Durationsmanagement ist der alleinige Performancetreiber dieses Fonds. Das quantitative Durationsmodell von Robeco generiert Prognosen, in welche Richtung sich die Anleiherenditen an den großen Rentenmärkten der Industrieländer (USA, Deutschland und Japan) bewegen werden. Das Durationsoverlay wird mithilfe von Anleihe-Futures umgesetzt.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

Spain Government Bond 5,85% 31.01.2022
6,90%
French Republic Government Bond OAT 3,25% 25.10.2021
3,79%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.09.2021
3,68%
STATE OF RHINELAND-PALATINATE BOND VARIABLE
3,32%
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.3 10/15/2021
3,30%
KfW 19/21.11.22
3,13%
Ireland Government Bond 0,8% 15.03.2022
2,80%
LAND BADEN-WUERTTEMBERG BOND VARIABLE 19/FEB/2024
2,70%
NRW Bank (float) 26.01.2023
2,68%
State of Berlin (float) 09.10.2023
2,68%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

5 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
Robeco QI Long/Short Dynamic Dur.DH EUR
ISIN
LU0230242504
WKN
A0HGD3
50
0,91%
C
Robeco QI Long/Short Dynamic Dur.DH USD
ISIN
LU0254675159
WKN
A0J24P
53
0,91%
C
Robeco QI Long/Short Dynamic Dur.EH EUR
ISIN
LU0230834854
WKN
A0HGD5
50
0,91%
D
Robeco QI Long/Short Dynamic Dur.I CHF
ISIN
LU0280704114
WKN
A0YFG7
0,43%
C
Robeco QI Long/Short Dynamic Dur.IH EUR
ISIN
LU0230242686
WKN
A0HGD4
52
0,43%

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