Robeco QI Long/Short Dynamic Dur.DH CHF (LU0486541344)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 66. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 16.02.2024)  -1,44%
2023  11,19%
2022   3,58%
2021   2,87%
2020  -3,88%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  11,19%
2 Jahre   7,32%
3 Jahre   5,82%
4 Jahre   3,30%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0486541344
WKN
A1CVLW
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
59.48 Mio. EUR
Auflagedatum
18.02.2010
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Robeco Institutional Asset Management BV
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
Olaf Penninga

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
Region
Global
Laufende Kosten
0,91%
Transaktionskosten
0,13%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
66
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Robeco QI Long/Short Dynamic Duration ist ein aktiv verwalteter Fonds, der überwiegend in Anleihen und ähnliche festverzinsliche Wertpapiere mit kurzer Laufzeit investiert und aktiv positive oder negative Durationspositionen (Zinssensitivität) eingeht. Die Durationspositionierung des Fonds basiert vollständig auf einem quantitativen Modell.Das Ziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu liefern. Aktives Durationsmanagement ist der alleinige Performancetreiber dieses Fonds. Das quantitative Durationsmodell von Robeco generiert Prognosen, in welche Richtung sich die Anleiherenditen an den großen Rentenmärkten der Industrieländer (USA, Deutschland und Japan) bewegen werden. Das Durationsoverlay wird mithilfe von Anleihe-Futures umgesetzt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

FRANKREICH 23/24 ZO
8,78%
SPANIEN 21/24
4,18%
CCCIF 20/24 MTN
3,39%
CAISSE REF.HAB 12-24
3,27%
CADES 13/24 MTN
3,25%
ABN AMRO 14/24 MTN
3,25%
BAD.-WUERTT.LSA 19/24
3,24%
B.T.P. 17-24
3,17%
ROYAL BK CDA 19/24 MTN
2,76%
SNCF RESEAU 09/24 MTN
2,76%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

6 Tranchen Kosten
Robeco QI Long/Short Dynamic Dur.DH USD
ISIN
LU0254675159
WKN
A0J24P
1,00%
Robeco QI Long/Short Dynamic Dur.D EUR
ISIN
LU0230242504
WKN
A0HGD3
1,00%
Robeco QI Long/Short Dynamic Dur.E EUR
ISIN
LU0230834854
WKN
A0HGD5
1,00%
Robeco QI Long/Short Dynamic Dur.G EUR
ISIN
LU0940006454
WKN
A3CXG9
0,65%
Robeco QI Long/Short Dynamic Dur.IH CHF
ISIN
LU0280704114
WKN
A0YFG7
0,61%
Robeco QI Long/Short Dynamic Dur.I EUR
ISIN
LU0230242686
WKN
A0HGD4
0,57%