AXA WF-Euro Government Bonds A Cap EUR (LU0482268843)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 81 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 23.02.2024)  -1,29%
2023   6,55%
2022 -17,69%
2021  -3,94%
2020   4,76%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   6,55%
2 Jahre  -6,35%
3 Jahre  -5,56%
4 Jahre  -3,08%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0482268843
WKN
A0YKJP
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1050.45 Mio. EUR
Auflagedatum
02.02.2010
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
AXA Funds Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Mikaël Pacot, Annalaura Capuano

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Staaten
Region
Europa
Laufende Kosten
0,76%
Transaktionskosten
0,01%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
59
Nachhaltigkeit EDA-Score
81
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf den JP Morgan EMU Investment Grade Index ("Benchmark") verwaltet, um Chancen am Markt für auf Euro lautende Staatsanleihen der Kategorie Investment Grade zu nutzen. Der Teilfonds investiert mindestens ein Drittel seines Nettovermögens in die Komponenten der Benchmark. Je nach Anlageüberzeugungen und nach einer umfassenden makround mikroökonomischen Analyse des Markts kann der Anlageverwalter eine aktivere Positionierung in Bezug auf die Duration (die Duration misst die Sensitivität des Portfolios gegenüber Zinsschwankungen in Jahren), die geografische Allokation und/oder die Sektor- bzw. Emittentenauswahl im Vergleich zur Benchmark eingehen. Daher wird mit einer deutlichen Abweichung von der Benchmark gerechnet. Unter bestimmten Marktbedingungen (hohe Volatilität der Kreditmärkte, Turbulenzen usw.) kann die Positionierung des Teilfonds bei den oben genannten Indikatoren jedoch nahe an der Benchmark liegen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

AXA IM EURO LIQUID. 4DEC.
6,90%
REP. FSE 16-26 O.A.T.
2,90%
SPANIEN 10-25
1,99%
ITALIEN 19/30
1,75%
REP. FSE 14-24 O.A.T.
1,69%
ITALIEN 22/27
1,62%
ITALIEN 23/26
1,57%
BUNDANL.V.20/30
1,42%
B.T.P. 10-26
1,40%
REP. FSE 14-30 O.A.T.
1,36%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

5 Tranchen Kosten
AXA WF-Euro Government Bonds E Cap EUR
ISIN
LU0482269064
WKN
A0YKJQ
1,02%
AXA WF-Euro Government Bonds A Dis EUR
ISIN
LU2196283159
WKN
A2P7X9
0,77%
AXA WF-Euro Government Bonds F Cap EUR
ISIN
LU0482269148
WKN
A0YKJR
0,57%
AXA WF-Euro Government Bonds I Cap EUR
ISIN
LU0482269650
WKN
A0YKJT
0,35%
AXA WF-Euro Government Bonds ZI Cap EUR
ISIN
LU2091943923
WKN
A2PW6G
0,30%