PRIME VALUES Equity A (LU0470356352)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 68. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die strenge Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 91 sogar im Spitzenfeld.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) 2,14%
2024 13,21%
2023 8,95%
2022 -19,72%
2021 16,02%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 13,21%
2 Jahre 11,06%
3 Jahre -0,33%
4 Jahre 3,53%
5 Jahre 3,62%
Mehr...

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0470356352
WKN
HAFX4X
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
6.28 Mio. EUR
Auflagedatum
23.12.2009
Geschäftsjahresbeginn
1. November
KAG
Hauck & Aufhäuser Fund Services SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Arete Ethik Invest AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
2,53%
Transaktionskosten
0,36%
Performancegebühr
10%
Anlageberatergebühr
0%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,08%
Mindestkaufvolumen
€ 100,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
68
Nachhaltigkeit EDA-Score
91
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel des Fonds ist es, einen langfristig hohen Wertzuwachs in Euro zu erreichen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

ALLIANZ SE NA O.N.
4,89%
ST GOBAIN EO 4
4,35%
ABB LTD. NA SF 0,12
4,32%
AIR LIQUIDE INH. EO 5,50
3,70%
SWISS LIFE HLDG NA SF0,10
3,52%
ESSILORLUXO. INH. EO -,18
3,39%
ORACLE CORP. DL-,01
3,31%
L OREAL INH. EO 0,2
3,26%
HUBBELL INC. DL-,01
3,26%
SAP SE O.N.
3,23%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht