XAIA Credit Basis II - Anteilklasse I (LU0462885301)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 67. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	1,48%
2024	5,89%
2023	4,85%
2022	1,18%
2021	1,36%
2020	1,36%
2019	2,79%
2018	-0,97%
2017	0,59%
2016	1,06%
2015	-1,04%
2014	2,75%
2013	4,27%
2012	5,06%
2011	3,85%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	5,89%
2 Jahre	5,37%
3 Jahre	3,95%
4 Jahre	3,30%
5 Jahre	2,91%
6 Jahre	2,89%
7 Jahre	2,33%
8 Jahre	2,11%
9 Jahre	1,99%
10 Jahre	1,69%
11 Jahre	1,78%
12 Jahre	1,99%
13 Jahre	2,22%
14 Jahre	2,34%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0462885301
WKN: A0YDMY
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 716.12 Mio. EUR
Auflagedatum: 11.01.2010
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Universal-Investment-Luxembourg SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Fondsmanager: XAIA Investment GmbH

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
Region: Global
Laufende Kosten: 1,00%
Transaktionskosten: 0,10%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,05%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: € 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
fynup-Ratio: 67
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Der Teilfonds strebt als Anlageziel an eine deutliche Überrendite zum 3-Monats-Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) zu erwirtschaften, wobei er nicht an eine Benchmark gebunden ist. Um dieses Anlageziel zu erreichen, nutzt der Teilfonds Preisdifferenzen zwischen Anleihen und Kreditausfallversicherungen (Credit Default Swaps, CDS) auf identische Schuldner. Er setzt vor allem Anleihen, Wandelanleihen, strukturierte und Hybrid-Anleihen, Schuldverschreibungen und forderungsbesicherte Papiere ein. Es wird angestrebt, die aus den Anleihen hervorgehenden Kreditrisiken durch CDS weitgehend zu neutralisieren. Zins- und Währungsrisiken werden über geeignete Absicherungsinstrumente (z.B. Derivate, Swaps u.a.) weitgehend abgesichert. Der Teilfonds kann Repurchase Agreements (Rückkaufvereinbarung) eingehen, um die Rendite zu steigern. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

EUR: 98,31%
GBP: 1,24%
USD: 0,27%
JPY: 0,19%

3 Tranchen	Kosten
XAIA Credit Basis II - Anteilklasse P ISIN LU0462885483 WKN A0YDMZ	1,60%
XAIA Credit Basis II - Anteilklasse IT ISIN LU0946790796 WKN A1W1Q4	1,10%
XAIA Credit Basis II - Anteilklasse R ISIN LU2194006594 WKN A2P66V	1,00%

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